中東緊張局勢驅動美股波動，AI與記憶體股成焦點

一艘與俄羅斯億萬富豪 Alexey Mordashov 相關的超級豪華遊艇「Nord」成功穿越荷姆茲海峽，引發市場對地緣政治的高度關注[1]。該遊艇的通行在伊朗對該海域實施嚴格限制的背景下，顯示出特殊的地緣政治情勢，並可能加劇區域緊張局勢。德國總理梅爾茨指出，美國在伊朗戰事中缺乏有效的戰略性退出方案，這一觀點反映出國際社會對美國外交政策的質疑，尤其是在與伊朗的談判未見進展的情況下[2]。這些事件共同揭示了當前中東地區的複雜局勢，並可能對全球市場情緒產生深遠影響，投資者需密切關注相關動態。

中國政府要求Meta (META-US) 撤回對人工智慧新創Manus的收購案，這一舉措不僅反映出北京對海外交易的強烈監管意圖，也可能成為未來外資併購的關鍵測試[3]。在此同時，美股記憶體股如美光科技和閃迪等在強勁需求驅動下創下歷史新高，顯示出AI熱潮對記憶體市場的持續影響，預計至2030年需求將保持高位[4]。隨著主要廠商積極擴產以應對供應短缺，市場對記憶體的長期供應協議需求上升，顯示出記憶體市場的韌性和潛在增長動能，這與中國對外資併購的嚴格監管形成鮮明對比，未來市場動態值得密切關注。

隨著中東局勢持續緊張，黎巴嫩真主黨拒絕與以色列進行直接談判，提出五項要求以促進間接對話，並重申不會放棄武器[5]。以色列總理尼坦雅胡則強調，解除真主黨武裝是談判的關鍵，並持續在黎巴嫩南部展開軍事行動以應對來自真主黨的威脅[6]。在此背景下，市場對於安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 的股價反應強烈，因其與OpenAI的合作機會被高通 (QCOM-US) 的新計畫所取代，導致安謀股價重挫8%，終止連七日漲勢，並引發對AI概念股的廣泛修正[7]。此外，阿聯油輪成功穿越荷姆茲海峽，為液化天然氣市場帶來曙光，顯示出在不穩定的地緣政治環境中，能源運輸仍有可能恢復正常[8]。這些事件共同反映出中東地區的複雜性及其對全球市場的潛在影響。