美股獲利分化加劇，科技與能源股重塑市場前景，地緣政治緊張影響全球投資信心

歐盟與以色列的外交關係正面臨前所未有的挑戰。西班牙首相桑切斯在即將召開的歐盟外長會議上提議終止與以色列的聯繫國協議，理由是以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動違反國際人道法。這一動作可能使以色列在貿易和外交支持上遭受重大損失，顯示出歐洲對以色列政策的分歧日益加深[1]。同時，日本政府也在21日通過了武器出口規則的重大修訂，允許在特定情況下向衝突國家出口殺傷性武器。這一政策轉變標誌著日本在安全保障政策上的重大調整，挑戰其長期以來的和平國家形象[2]。這些政策變化不僅反映了各國在地緣政治上的重新考量，也可能對全球安全局勢產生深遠影響。

在中東衝突與AI投資浪潮的影響下，美股企業獲利出現顯著分化，尤其是美光 (MU-US) 單一公司便貢獻了標普500獲利上修的51%。這顯示資金正集中於少數企業，且美光的每股盈餘預期在2026年將成長605%，主要受AI基礎設施需求及國防支出推動。與此同時，能源產業也不甘示弱，Exxon Mobil (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 合計貢獻約24%的指數上修，顯示科技與能源雙主軸正在重塑市場對企業盈餘的看法。此外，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克即將卸任，交棒給特納斯，這一變動可能會影響蘋果未來的市場策略及創新方向，進一步影響其市值及營收表現，市場對此變化的反應值得關注。

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克將於9月1日由特納斯接任，這一變動引發科技界的廣泛關注。庫克自2011年以來的領導對產業影響深遠，OpenAI執行長奧特曼及Oculus VR創辦人Luckey均對其貢獻表示感謝與致敬。未來蘋果與OpenAI的合作將進一步整合AI技術至其產品中，顯示出科技巨頭間的合作趨勢[5]。同時，國際局勢也在變化，伊朗最高領袖穆吉塔巴重申對美國的強硬立場，要求戰爭賠償並強調維護國家權益，這一立場在當前停火談判的背景下顯得尤為重要，顯示出地緣政治的緊張局勢仍未緩解[6][7]。此外，日本首相高市早苗向靖國神社獻祭品的行為引發中國外交部的強烈反應，這一事件再次凸顯了中日之間的歷史矛盾，對兩國關係的未來發展構成挑戰[8]。整體而言，科技領域的領導更替與國際政治的緊張局勢交織，將對全球市場及投資者信心產生深遠影響。