全球能源緊張加劇，AI科技股熱潮與台灣企業潛力激增

美國與以色列對伊朗的軍事行動引發全球能源市場的緊張局勢，儘管美國尚未考慮釋放戰略石油儲備以應對油價波動，顯示出對當前油價影響的評估仍在可控範圍內[1]。專家警告若衝突升級導致供應中斷，油價可能飆升至百美元，進一步加劇全球通膨壓力，迫使央行重新評估利率政策[2]。OPEC+考慮大幅增產以穩定市場供需，顯示出對未來市場動態的高度關注，尤其是在荷姆茲海峽的運輸安全風險上升的背景下，市場需密切關注伊朗原油出口及其關鍵設施的安全狀況。

與此同時，瑞銀對具身AI的前景持樂觀態度，預計到2025年全球人形機器人出貨量將達18000台，年增率接近500%，顯示出自動化需求因勞動力短缺而加速增長[3]。同時，台灣在全球創業環境指數中名列第二，顯示出其在AI解決方案及企業永續方面的優勢，並透過政府的創業天使投資方案及新創法規優化，進一步強化創業生態系[4]。這些趨勢不僅反映出科技與創新在全球市場中的重要性，也預示著台灣在未來科技產業中的潛力與機會。

在這樣的背景下，旭東 (4537-TW) 因美國 ODM 廠擴產而迎來營收大爆發，預計市占率將達 60%，顯示其在 AI 伺服器自動化產線的強勁需求，並計劃在美國設立全資子公司以強化服務能力[5]。同時，國際局勢動盪，伊朗最高領袖哈米尼在美以聯合空襲中身亡，造成約 40 名高官喪生，伊朗革命衛隊誓言將對襲擊者進行報復，這可能進一步影響中東地區的政治穩定及能源市場[6]。市場對於科技及能源股的關注度提升，投資者需密切留意相關產業的動向及潛在風險。

隨著AI題材熱度上升及基本面強勁支持，台股在馬年開市後的四個交易日內累積漲幅達1808.78點，成交量突破1兆元，顯示市場資金情緒高漲[7]。展望3月，全球行動通訊大會及輝達 GTC 2026大會將成為市場焦點，台灣廠商如神準 (3558-TW)、合勤控 (3704-TW)等將展示最新AI及次世代通訊技術，強調人工智慧在網路服務中的重要性[8]。專家建議投資者在股市創新高之際，應重視選股的「分散」與「品質」，聚焦具競爭力與穩健獲利的公司，以把握未來科技股的成長潛力。

隨著美伊緊張局勢持續升高，全球石油供應面臨重大挑戰，布蘭特原油價格可能上漲至每桶80美元，甚至可能突破100美元[9]。伊朗革命衛隊封鎖荷姆茲海峽，全球五分之一的石油運輸受到阻礙，油輪全面停航，進一步加劇市場的不安情緒[10]。投資者對於市場波動的擔憂上升，美元指數可能上漲，黃金需求亦隨之增加，顯示出避險情緒的上升。中東股市預計將因地緣政治風險而下跌3%至5%，而全球航空公司已開始取消中東航班，顯示出此衝突對全球經濟的潛在影響。

穩懋 (3105-TW) 股價因轉型至 AI 光通訊及低軌衛星市場而激增，周漲 37.4%創下新高，並在法說會上報告稅後純益年增 153%至 10.29 億元，顯示其毛利率提升至 31.8%[11]。相對而言，波克夏 (BRK.B-US) 最新財報顯示其營業利益年減近30%，降至102億美元，主要因保險業務獲利重挫，反映出市場對保險業的擔憂[12]。這一對比突顯出科技轉型企業在當前市場環境中的優勢，尤其是在高毛利產品的需求上升背景下，穩懋的未來發展潛力值得關注。