全球市場動盪中台股逆勢上揚，伊朗局勢與波克夏挑戰引發關注

伊朗最高領袖哈米尼的去世標誌著其37年統治的結束，接班人拉里賈尼已被視為穩定局勢的關鍵人物，負責核心政務及抗議應對[1]。瑞銀對美股前景的審慎評估，將其資產配置等級下調至中性，顯示出對美元走勢及企業回購影響力減弱的擔憂，並將標普500年底目標設定為7,500點，反映出市場對美國股市的謹慎態度[2]。這些事件顯示出全球市場在政治與經濟變遷中的複雜互動，投資者需密切關注地緣政治及貨幣政策的變化。

在AI題材與強勁基本面推動下，台股表現亮眼，四個交易日內累積漲幅達1808.78點，成交量突破1兆元，顯示市場資金情緒高漲[3]。法人建議投資者在即將舉行的全球行動通訊大會及輝達 GTC 2026大會前，優先考慮科技股，並強調選股時需重視「分散」與「品質」[3]。此外，泰山前董事長詹岳霖投資設立的「愛貓工廠」將於4月1日開幕，專注於貓咪食品市場，顯示台灣寵物經濟的潛力與成長機會，吸引其他食品業者的關注[4]，未來市場競爭將愈加激烈。

隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 和視陽 (6782-TW) 積極拓展高階產品市場，特別是在矽水膠和漸進多焦鏡片領域，顯示出其在全球市場的競爭力逐漸提升。晶碩已在日本獲得客戶認可並計劃推出新型產品，視陽則完成產能擴充，預計營收將顯著增長[5]。與此同時，美國與以色列對伊朗的軍事行動加劇了中東地區的緊張局勢，雙方在軍力上存在明顯差距，但伊朗的彈道飛彈和無人機仍構成威脅，這可能對全球能源市場及相關產業造成影響[6]。隨著地緣政治風險上升，投資者需密切關注這些動態對市場的潛在影響。

2026年世界行動通訊大會即將於3月2日在巴塞隆納舉行，台灣廠商如神準 (3558-TW)、合勤控 (3704-TW) 等將展示AI與次世代通訊技術，顯示台灣在智慧通訊供應鏈中的關鍵角色[7]。同時，美伊緊張局勢升高，可能導致全球石油供應不穩，布蘭特原油價格將上漲至每桶80美元，甚至可能達到100美元，這將加劇市場波動，並推高美元指數及黃金需求[8]。在此背景下，台灣科技產業的創新與地緣政治風險交織，未來市場動向值得密切關注。

中東局勢緊張，伊朗革命衛隊封鎖荷姆茲海峽，導致全球五分之一的石油運輸受阻，影響石油市場供應鏈的穩定性[9]。同時，穩懋 (3105-TW) 受益於AI光通訊及低軌衛星市場的快速成長，股價一週內飆升37.4%，創下四年新高，顯示出市場對其未來營收增長的信心[10]。在全球能源供應緊張的背景下，穩懋的轉型策略及高毛利產品的開發，將可能成為投資者關注的焦點，並在不確定的市場環境中尋找新的增長動能。

波克夏在新任執行長阿貝爾的帶領下，發布了2025年度股東信，標誌著「後巴菲特時代」的開始。阿貝爾承諾將延續巴菲特的投資文化，並強調公司現金部位達3,733億美元，作為未來投資的策略儲備金[11]。然而，波克夏最新財報顯示，2025年第四季稅後營業利益年減近30%，降至102億美元，主要受到保險業務獲利重挫的影響[12]，這一情況可能對阿貝爾的管理能力提出挑戰，市場需密切關注其如何運用龐大現金流應對未來的投資機會及風險。