大同精化:公告本公司114年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/09/18

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度8月份

4.自結流動比率:170.30%

5.自結速動比率:137.58%

6.自結負債比率:59.24%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/9 114/10 114/11

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期初資金 68,456 64,204 70,191

現金流入 27,718 31,859 30,440

現金流出 (27,246) (29,762) (29,795)

金融機構借(還)款 ( 4,724) 3,890 ( 730)

期末現金 69,204 70,191 70,106

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未質押之定存 0 0 0

(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 110,022 90,750 19,272