三地開發:公告本公司董事會決議民國113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計劃變更案

第16款

1.董事會決議變更日期:114/09/18

2.原計畫申報生效之日期:113/11/29

3.追補發行之日期:不適用

4.變動原因:本公司為提升資金之使用效率及其效益，擬變更原資金運用計劃，以使資金

之調度與使用，能更加靈活與符合現況。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

本次為第一次變更:

單位:新台幣仟元

計畫項目 變更前 變更後

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償還銀行借款 764,700 560,000

營建工程款-明義段 170,000 100,000

營建工程款-平實段 845,300 460,000

營建工程款-後港東段 361,011 361,011

營建工程款-國安段 0 70,000

營建工程款-武聖段 0 175,000

營建工程款-自立案 0 415,000

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合計 2,141,011 2,141,011

6.預計執行進度:預計於115年第一季完成。

7.預計完成日期:預計於115年第一季完成。

8.預計可能產生效益:本次募集資金計畫變更，以部分募資款項取代向銀行取得之建築融

資借款，提升資金運用效率，預計亦可適度節省利息支出，整體而言，對公司未來營運

發展應有正面之助益。

9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更雖償還銀行借款之金額減少，使得節省利息支

出之效益較原預計的降低，惟其他營建工程款亦會因減少動用銀行融資而減少利息之支

出，互為抵銷後，變更後之預計效益與原預計效益，並未產生重大差異。

10.本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更係為提升資金之使用效率及其效益，變更以

部分募資款項來支應營建工程款，取代向銀行取得之建築融資借款，如此亦可降低建築

融資所產生之利息支出，進而提升公司之獲利，故此次計畫變更對其股東權益應無重大

不利之影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:經承銷商評估，本次募集資金計畫變更，主係因後續第七

波央行信用管制措施推出後，銀行放貸趨嚴，暨艾美MOMAⅡ建案人工及材料成本有所樽

節而評估按原計畫執行後資金仍有剩餘等後續發生之客觀變化因素，為符合公司目前資

金之實際使用現況暨提高資金使用之充分效益，故該公司本次募集資金計畫變更，應有

其必要性及合理性，並在法定程序及資金資金運用計畫方面亦具有可行性，另公司以部

分募資款項取代向銀行取得之建築融資借款，預計亦可適度節省利息支出，整體而言，

對公司未來營運發展應有正面之助益，綜上，該公司本次募集資金計畫變更後預計效益

與進度達成尚屬可行。

12.其他應敘明事項:無。