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【量大強漲股整理】九月份選股三大關鍵，AI產業策略聯盟潛力股大公開?

鉅亨研報2025-09-09 21:00

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九月份選股三大關鍵，AI 產業策略聯盟潛力股大公開?

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲 307.80 點，收在 24855.18 點，成交量 4927.74 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 356.53 億元，投信賣超 16.39 億元，自營商買超 45.66 億元，三大法人合計買超 386.69 億元，其中自營商連買五日累計買超金額 961.32 億，而外資連買六日累計買超金額 1061.36 億、投信則連賣十一日。

美股昨晚全面收紅，科技股火力全開，(NVDA-US) 輝達、(AVGO-US) 博通領軍衝高大漲 3.21%，市值一舉躍升為華爾街第七大公司，氣勢驚人，那斯達克指數再寫歷史新高，道瓊也漲了 114 點，費半同步勁揚 0.8%，美債價格上漲、殖利率滑落，提前反應降息預期，台股這邊更是氣勢如虹！昨天盤面直接寫下「四大歷史紀錄」包括加權指數盤中觸及 24,729 點、收在 24,547 點，上市市值達 79.12 兆元，上市櫃合計更衝到 85.96 兆元，電子類股指數盤中衝上 1,417.83 點，台指期盤中 24,674 點，收盤 24,551 點，全數刷新新高紀錄！然而加權指數今日又破紀錄創歷史新高甚至超越昨日紀錄，開高走高，終場上漲 307.80 點，收在 24855.18 點，成交量 4927.74 億，指數突破 24,880 點大關，熱度爆表，盤面上一片歡騰，加上外資已經連續六日買超，買超逾千億元大關，技術面籌碼面有利多方格局，但今天盤面上表現亮眼的族群，集中在權值股上，中小型股多數呈現開高走低，漲多回檔，也顯示出，資金的輪動非常快速，整體來看，台股多頭列車全速前進，資金在族群間快速輪動，「選股重於選市」成了關鍵，投資人屏息以待本週即將登場的 8 月 PPI 與 CPI 數據、蘋果新機效應，以及上市櫃公司陸續公布的 8 月營收，將如何再點燃市場熱度，另外還有兩大展覽即將登場，國際半導體展登場，以及軍工航太展，以及 META 的 AI 眼鏡即將發表，都有利於資金行情的題材股表現。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.69%，收在 1200 元，市場焦點鎖定將於明日公布 8 月財報的護國神山台積電，今日台積電股價表現強勁，盤中持續上攻，台積電再度成為大盤的領頭羊，帶動電子類股與權值股同步上揚，投資人普遍期待財報揭示營收及獲利表現，尤其是先進製程與 AI 相關晶片需求是否持續增溫，整體市場短線氣氛偏多，台積電股價強勢，不僅彰顯其在台股的指標地位，也反映市場對半導體產業景氣的樂觀看法；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.97%，收在 207.5 元，鴻海與 (1504-TW) 東元完成換股結盟，雙方攜手進軍全球人工智慧資料中心模組化市場，鴻海將以溢價取得東元 10% 股權，成為公司第 2 大股東，東元表示，與鴻海的策略結盟已開始展現效益，雙方正陸續展開多項合作，包括技術整合與產品開發，展望未來，兩家公司計劃於明年進一步進軍美國市場，把握 AI 與節能領域的龐大商機，此次結盟不僅可強化雙方在資料中心模組化領域的競爭力，也有望帶動相關產業鏈的成長與投資機會，成為長期布局的關鍵動能；(2454-TW) 聯發科啃 (AAPL-US) 蘋果大單表現亮眼，上漲 5.59%，收在 1510 元，主要受惠於其在蘋果秋季新品發表會上的重大突破，據業界傳聞，聯發科成功打入新款 Apple Watch 供應鏈，提供 5G 數據機晶片，這也是聯發科 5G 產品首次獲得蘋果認可，被視為公司在高階晶片市場的重要里程碑，據供應鏈消息，新款 Apple Watch 將採用聯發科提供的 5G 分離式數據機晶片，運用低功耗 Redcap 技術結合衛星通訊功能，兼顧效能與續航需求，這是聯發科首次以高價晶片進入蘋果生態系，目前相關晶片已量產出貨，出貨動能預期將持續至年底，並可能為公司在高階可穿戴裝置市場打下穩固基礎，帶動營收與品牌價值同步提升。

強勢族群方面，BBU 表現亮眼吸睛，先前黃仁勳喊電力大革命，(5309-TW) 系統電接近 10 點率先攻上漲停 71.2 元締歷史新高，而後雖漲停打開，不過氣勢仍不滅，再度站回漲停，(3323-TW) 加百裕，聯手 (5309-TW) 系統電搶攻美國製造 BBU，加百裕股價逐步墊高，(2301-TW) 光寶科業績雖然尚未出爐不過市場看好 AI 業務可望帶動 8 月營收繳出亮眼成績單，激勵今早買盤進駐，盤中股價仍然大漲逾 7.5%、(4931-TW) 新盛力、(3323-TW) 加百裕等齊步上漲，特別是 (2308-TW) 台達電今日盤中放量強攻漲停達 798 元，同步創下新天價，業績報佳音，8 月營收達 478.6 億元，呈現月、年雙增，月增 5.42%、年增 26.71%，連續兩個月刷新單月歷史新高，顯示 AI 伺服器相關產品線持續放量，此外，在 AI 伺服器與資料中心供應鏈中的角色正快速升級，從單一模組供應商，轉型為整體系統解決方案提供者，現階段已涵蓋電源、BBU 題材，另一方面，蘋果秋季發表會倒數，蘋概股提前熱身，同場加映的國際半導體展矽光子論壇，讓 AI 話題再度引爆，個股表現更是精彩，(6781-TW)AES-KY 8 月營收創高，股價再起動能，(4931-TW) 新盛力，營收年增近 38%，股價漲幅超過 4%，機器人題材也不落人後，(2374-TW) 佳能單月營收創近 99 個月新高，還卡位即將發表的新款日系相機題材，後市想像空間大，未來盤面重點仍是九月四大主流半導體、AI 眼鏡、軍工、AI 機器人搭上八月營收繳出亮眼的成績單股將可留意。

2025.7.31 股市期皇后節目領先預告【1504 東元】

2025.7.30 經濟日報領先預估東元漲幅 36%

（1504-TW）東元 51=>79.6 領先預告後大漲 +54%，與鴻海完成換股結盟，雙方攜手進軍全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，鴻海將以溢價取得東元 10% 股權，成為公司第 2 大股東。東元指出，與鴻海的策略結盟已開始展現成效，雙方正陸續展開技術整合與產品開發等合作項目，展望未來，兩家公司計劃於明年進一步拓展美國市場，把握 AI 與節能領域的龐大商機。

(4931-TW) 新盛力，經濟日報領先預告 73.1=>166，上漲 +127%，第二季受到新台幣升值影響，單季由盈轉虧，每股稅後淨損 0.55 元，受匯率波動及客戶先前延遲出貨影響，第二季合併營收約 4.63 億元，較上一季下滑 29.53%，營業損失約 787 萬元，稅後淨損約 3,592 萬元。本業虧損加上匯兌損失，使單季表現承壓，惟 7 月自結損益隨匯率趨於平穩，加上客戶持續拉貨，單月由虧轉盈，每股稅後純益 0.32 元，近期股價隨業績與拉貨動能回升大幅上揚，雖 Q2 由盈轉虧，8 日仍收黑，下跌 1.42% 收於 139 元，成交量約 4.76 萬張，顯示市場對公司長期成長仍抱持信心。

(6781-TW)AES-KY，上漲 0.36%，收在 1425 元，AES-KY 的成長動能主要來自 BBU 市場的強勁需求，2025 至 2026 年，BBU 相關供應鏈營收將快速成長，尤其是 ASIC AI 伺服器的廣泛應用，將持續推升 BBU 需求，據市場估計，2025 年 GB200／300 機櫃出貨量可望達 2.7 萬至 2.8 萬櫃，2026 年則有機會擴增至 5 萬至 6 萬櫃，顯示 BBU 市場潛力龐大，法人指出，隨著 AI 與高效能運算伺服器普及，BBU 不僅是系統性能的關鍵組件，也將成為 AES-KY 營收與獲利的主要驅動力。市場預期，這波需求成長將帶動相關設備與零組件供應商受益，形成產業鏈整體共振效應，為公司長期布局奠定穩固基礎。

(2301-TW) 光寶科，上漲 4.85%，收在 140.5 元，寶科累計前 8 月營收已突破千億元大關，達 1,063 億元，年增 22.21%，展現強勁成長動能，8 月營收上揚主要受益於雲端運算、高階伺服器及網通等電能管理系統需求強勁推動，以公司三大產品事業來看，雲端及物聯網部門 8 月營收年增近 90%，營收占比達 52%，已超過一半，顯示核心業務穩健，光電部門 8 月營收占比 15%，其中光耦合器高階產品、不可見光感測應用，以及 Mini LED 在新一代電競 PC 與手機的需求穩定，支撐業績表現，隨著雲端與 IoT 應用持續擴展，加上光電產品需求穩定，寶科全年營收與獲利表現可望持續向上，展現長期成長潛力。

（6510-TW）精測，上漲 3.96%，收在 1445 元，近期公布 8 月營收達 4.13 億元，年增逾 36%，創下今年單月新高，公司同時預告，第 3 季營收有望持續成長，並在 SEMICON Taiwan 展會發表 AI 驅動設計平台，展現技術創新與市場布局實力，隨著 AI、5G 與高效能運算等應用快速擴張，相關測試與驗證市場需求強勁，將持續支撐精測及關聯企業營收增長，並帶動產品組合升級，市場預期，隨著技術創新與客戶需求同步推升，精測及上下游合作夥伴在未來幾季仍有望維持高成長動能，展現長期投資價值。