鎧鉅:公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:114/05/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至114年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 785,500 785,500 0

短期借款 NTD 37,500 27,187 10,313

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月

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期初餘額 26,996 27,162 29,484

現金流入 16,654 17,466 18,163

現金流出 16,488 15,144 14,743

期末餘額 27,162 29,484 32,904

3.財務資訊年度月份:114年04月

4.自結流動比率:143.35%

5.自結速動比率:63.32%

6.自結負債比率:103.90%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。