國泰金:本公司代子公司國泰人壽變更公告處分Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd

第20款

1. 原公告日期：

114/04/15

2. 簡述原公告申報內容：

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易9,000單位 ; 單位淨值1,652.33美元 ; 交易總金額14,870,967.21美元

二、處分利益(或損失)：處分利益約2,720,697.47美元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例

及權利受限情形：

(1)31,739.84單位 (2)52,444,673.83美元 (3)4.63% (4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司

業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額

(1)占總資產比率：75.8%; (2)占股東權益比率：953.81%;

(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.32兆元

3. 變動緣由及主要內容：

變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容：

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易9,000單位 ; 單位淨值1,649.41美元 ; 交易總金額14,844,650.31美元

二、處分利益(或損失)：處分利益約2,694,380.57美元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例

及權利受限情形：

(1)31,739.84單位 (2)52,351,863.37美元 (3)4.62% (4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司

業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額

(1)占總資產比率：75.8%; (2)占股東權益比率：953.81%;

(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.32兆元

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告