樺晟:公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況(更正截至上週尚未支付薪資)

第53款

1.事實發生日:114/02/17

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明

(1)本週到期票據及應付利息:91仟元

(2)本週應償還借款:0仟元

(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:139,586仟元

其中39,819仟元為三峽廚餘廠設備

(4)截至上週尚未支付薪資:2024.08-2025.02月總計34,177仟元

(5)預估未來三個月收入資金約40,217仟元,現金需求約48,843仟元

其中應付票據、利息與借款金額為38,643仟元、

薪資總計為4,155仟元，總計資金淨流出約8,626仟元

6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本週現金需求總計為91仟元，主要係租賃公司應付票據0仟元、

銀行利息91仟元，資金來源主要為股東往來。