環拓科技:公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/12

4.自結流動比率:77.91%

5.自結速動比率:61.17%

6.自結負債比率:40.50%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 114/01 114/02 114/03

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期初金額餘額 116,073 85,659 92,242

現金流入合計 21,960 72,368 180,948

現金流出合計 (52,374) (65,785) (165,570)

期末現金餘額 85,659 92,242 107,620

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,173,000

己用額度:新台幣 996,840

額度餘額:新台幣 171,540

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。