操盤手看台股:回測季線中,三大概念續看好
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-11-13 08:00
市場對於川普 2.0 時代的期待持續,包括降低企業稅和放鬆金融監管的預期,讓投資人情緒樂觀。只是由於川普的政策以美國優先,未來美股與亞股的連動性將下降,對於美國經濟有利的政策,不一定也會對於亞洲各國有利,這是基本認知。週二的台股開低走低,指數終場下跌 547 點,以 22981 點作收,K 線收黑 K。若由期貨來觀察,週二的台指期直接跳空開低,接著在低檔盤旋,尾盤在權值股賣壓湧現下,收在當日低位。當前由於日 K 線已出現日級別日落訊號,故由空方掌握主導權。短線上,隨著台股日 K 線出現日級別日落訊號,目前空方勢強,下檔先看季線 22492 點以及 11/1 日低點 22231 點,這個區間帶的支撐力道。若是年底之前,多方仍有意圖挑戰 24416 點的高點位置,則這個區間帶必須要守住才行,其中關鍵在台積電、鴻海、廣達為首的權值電子股,這次拉回必須在季線前收腳,若測季線會太晚。
對於川普上任後,對於台灣恐怕會採取反制動作,以解決偷走晶片生意的問題。這個反制動作究竟有多大?目前眾說紛紜。根據外資推估,對於美國存在高額貿易順差的經濟體,從台灣、南韓、越南等,未來都可能成為川普加徵新關稅的對象,當中的台灣、南韓等,就是身處全球半導體供應鏈的特殊地位所致。如今,這個特殊地位成為了川普加徵關稅的主要對象。究竟是要求美國進口商品,以減少貿易盈餘,或是直接加徵大額關稅,後續仍要觀察川普 2.0 的政策動向。只是對於台積電,甚至是半導體供應鏈而言,由於未來出現潛在利空的機率增加,這不單是對於台積電獲利實際影響多少的問題,而是半導體產業是否仍然值得賦予相對高本益比的問題。變數越來越多的結果,市場當然不買單,相關個股的股價先跌再說。對於盤面而言,近日提到今年前 3 季,多方慣用的上攻模式:台積電領漲,泛台積電概念股全面上攻,這一招現在不好用了。當前的多方被迫要找新的上攻模式,而在這段過程中,由於主流不明,當然由空方略占上風。
以週二盤面看,上市的上漲家數 134 家,而下跌家數 835 家,而上櫃的上漲家數 156 家,而下跌家數 597 家,下跌家數遠大於上漲家數,雙方差距進一步擴大,這也讓賺錢效應不易顯現,對於多方操作較為不利。應對這種盤面,重點在於要靈活操作,心態上要積極,以把握每個短波段為先。當前多方攻勢以個別題材為先,持續看好三大概念,AI 伺服器概念、車電概念、赴美設廠概念等。AI 伺服器概念中,BBU(伺服器備援電池系統) 的 AES 創高後,相關的順達、新盛力等,股價也跟進走強。看好的車電概念走輪動,貿聯、乙盛、同致、胡連等漲多震盪,輪由 Tesla 電動馬達散熱零組件的智伸科、車載鏡頭的淳安走強。至於赴美設廠概念,神達控、振樺電續強,而重電設備的華城先前已收到美國電力公司詢問在當地設廠意願,後續發展也可觀察,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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