點晶:113年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:113/11/11

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

113年10月 42,000 39,756

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

期初現金餘額 4,686 5,052 4,674

現金流入 8,017 9,843 8,657

現金支出 7,651 10,221 8,427

預計調度前資金缺口 366 -377 230

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 5,052 4,674 4,904

備註:截至本月底股東往來餘額5,972仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無