環拓科技:公告本公司113年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:113/10/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/9

4.自結流動比率:124.07%

5.自結速動比率: 96.44%

6.自結負債比率: 36.37%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/10 113/11 113/12

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期初金額餘額 108,054 148,531 207,582

現金流入合計 88,654 114,837 38,554

現金流出合計 (48,177) (55,786) (55,996)

期末現金餘額 148,531 207,582 190,140

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,103,000

己用額度:新台幣 883,360

額度餘額:新台幣 215,020

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。