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美債最佳買點逼近?! MACD預告這時點將重返榮耀!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-10-25 10:24

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美債最佳買點逼近?! MACD預告這時點將重返榮耀! (圖:shutterstock)

美國 10 月製造業 PMI 初值從 47.3 上升到 47.8,服務業 PMI 也從 55.2 上升到 55.3。另外,初領失業救濟金人數也降低,3 項數據再次顯示美國經濟活動持穩、美國正朝著「軟著陸」甚至是「不著陸」的路前進。不過,台股在國際盤勢並無太大修正下,本周跌多漲少表現不佳,其弱勢原因除了 11/6 台灣時間→美國總統大選,以及美國重量級科技公司財報即將公佈,導致買盤偏觀望外,最主要的原因其實還是以台積電為首權值個股,和 CPO 等熱門股短期漲多修正所致。

依長線角度來看,台股周線 + 月線技術面也沒問題,本周可視為單純 8/5 以來漲幅已大後的震盪,由於短線盤面結構因輪動太快速,還需要更多時間整理。目前 23071 = 杯柄理論的頸線支撐;23071 站穩 = 多頭,台積電之前因為 7/17 空方缺口震盪 7 天後,站穩缺口就啟動噴出,台股也是因為 7/17 缺口出現震盪模式,今天已經是第 6 天了,故下周觀察重點在 23071,萬一跌破 23071 = 也要快速站回,否則也進入整理;另外 OTC 272 的支撐,昨天跌破轉成壓力,也必須觀察重新站穩 272 = 方是短線攻擊的依據。建議美國大選前,持股資金控管好,投資人應趁機檢視自己的持股,汰弱留強。等台股表態、更強技術面訊號出現,再做加減碼 + 伺機而動,切記勿躁進躁出、追高殺低。


美債下跌主因:不是川普,是領先反應!

另外,粉絲團有很多粉絲在問美債看法。江江先講結論:「美債合理買點已到!」因為我們觀察 FEDWATCH 預估可以知道,市場預期 2025 年五月的利率水平約為 350~375,意思就是 3.5%~3.75% 的基準利率水平,美國降息趨勢非常明確,對應目前美國十年期公債又回到 4.21% 來看,確實有利可圖。看看近期殖利率受到市場對於 11 月降息抱持較悲觀態度,從原本預期降息 2 碼,變成共識降 1 碼,加上美國明調顯示川普勝選機率大增又讓市場擔心「利率恐怕會下不來了」現在又有部分聲音認為不會再降息,導致美債殖利率近期已上漲到 4% 以上,造成美債價格跌跌不休。

但就長線角度來看,現在十年期債券殖利率重回 4% 以上後,江江要問大家一個問題:「美國降息周期結束了嗎?明年利率還會在 4% 以上嗎?」若你的答案跟 FEDWATCH、和江江預估一樣 = 答案是沒有。那現在!就是美債的投資機會了!除非通膨疑慮再起(目前沒有看到這樣的數據跡象),江江研判美國十年期公債殖利率的天花板就在這附近了 (4.25%),再上漲的空間很有限。既然美債現在已回到合理價 (9 月美債大漲,是提前反應了大降息,明年會降到 3.5%),加上美國降息趨勢未變下,我們認為現在買美債的風險有限,至於能不能大賺?就要看未來降息速度 (通膨 + 景氣),縱使美債沒有大漲,投資人也能賺利息 (4%),也比定存好很多。

不過,江江要提醒投資人,操作如國泰 20 年美債 (00687B-TW) 或是元大高股息 (0056-TW),或是其他的相關 ETF 要有一個觀念,就是要做「長」!不要做短線價差,除非你已懂得江江的 MACD 戰法,可在 MACD 突破下降反壓時(攻擊訊號) 做單筆加碼。最好以年為單位 + 定期定額投資,才不會追高殺低。接下來我們會持續在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道美債 MACD 預告的加碼時機點在何時?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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