【量大強漲股整理】輝達登高一呼,AI股可鎖定誰?光電周登場下CPO有機會延續買盤?
鉅亨研報 2024-10-22 18:13
加權指數,今日開低震盪尾盤神龍擺尾走高,終場小跌 7.1 點,收在 23535.43 點,成交量微縮至 3726.51 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 78.57 億,投信買超 42.15 億,自營商賣超 20.69 億元,三大法人合計買超 100.03 億
美股近日漲跌互見,科技股受到輝達和蘋果創新高的提振。(NVDA-US) 輝達股價上漲超過 4%,達到歷史新高,推動科技板塊上揚,(AAPL-US) 蘋果和 (NFLX-US)Netflix 也創下新高。FactSet 的數據顯示,約 14% 標普 500 成分股企業中,有 75% 的企業財報超出市場預期。此外,隨著市場預測和民調對川普的支持度上升,原油、美債殖利率和美元同步走高。終場,美股道瓊下跌 344 點,但那斯達克上漲 0.27%,費城半導體指數則上漲 0.13%,輝達的強勢表現帶動台系供應鏈,中國大陸今宣布在牛山島射擊、美國總統候選人川普言論刺激
,台股今日開低後大跌百點,儘管 (2330-TW) 台積電回檔,壓抑台股指數,但 AI 族群依然保持支撐,(2382-TW)廣達和 (2317-TW) 鴻海等 AI 伺服器廠再創本波新高,載板龍頭 (3037-TW) 欣興,補漲,終場拉尾,跌幅收斂,終場下跌 7 點收在 23535 點,今日收量微增紅 K 棒,三大法人今日買超 100 億元,其中外資今日又站買方,連 3 買,合計買超 855.6 億元,目前台股技術籌碼面有利多方格局,雖然加權下跌作收,反觀櫃買指數卻是收紅,顯示中小型股是盤面聚焦重點;展望本周,市場焦點將繼續集中在特斯拉等美股企業的財報,明天舉行的國際光電展,PCB 展;還有 10/25(五),(3081-TW)聯亞,即將解禁,及美聯儲(FED)褐皮書和全球 PMI 數據,都將牽動未來的行情。
權值股方面, (2330-TW) 台積電,今日下跌 0.92%,收在 1,075 元,根據近期法說會數據,台積電 Q3 美元營收達 235 億美元,毛利率為 57.8%,營益率達 47.5%,表現超過市場預期,上調 Q4 營收預測,全年美元營收成長預計達到 30%;董事長魏哲家強調,「AI 需求是真實且剛開始」,此言論消除了市場對 AI 泡沫的疑慮,進一步激勵相關供應鏈股價走高;外資將台積電目標價從 1,330 元上調至 1,355 元,顯示市場對其未來表現的樂觀態度;(2317-TW) 鴻海,上漲 2.62%,收在 215.5 元,鴻海在 AI 和電動車市場積極布局,董事長劉揚偉強調,鴻海,將成為全球首家出貨輝達最新 GB200 AI 伺服器的供應商;法人對鴻海的目標價範圍在 192 元至 270 元,顯示市場對其未來成長的期待;(2454-TW) 聯發科,今日下跌 1.5%,收在 1,310 元,將於 30 日舉行法說會,野村證券率先發布報告,指出聯發科 Q4 財報表現可望優於公司本身的預期,但仍對 2025 年的風險表示擔憂,野村也提醒,聯發科的天璣 9000 系列晶片出貨量今年可能大幅成長 70%,但其中約 30% 的成長來自安卓手機品牌提前促銷其旗艦產品,將 2025 年第一季的需求動能提前到 2024 年第四季,野村預估天璣 9000 系列晶片在 2025 年的全年出貨成長將低於 10%,顯示 2025 年的成長動力可能較為有限,基於此,野村將聯發科的目標價從 1,040 元上調至 1,250 元。
受惠於昨晚輝達大漲 (2382-TW) 廣達 今日表現也不俗,上漲 3.24%,收在 319 元, 9 月的合併營收達 1,551.1 億元,月增 6.8%、年增 57.9%,呈現了強勁的雙增長勢頭,再次刷新歷史新高。這是廣達單月營收連續第 5 次上漲,且突破 1,500 億元大關,累積前 9 個月的合併營收達 9,934.44 億元,年增 24.5%,達到全年最高點,展望未來,隨著 AI 伺服器的持續出貨,成長步伐將加速。廣達近年來積極拓展 AI 領域,旗下搭載輝達 H100 系列的高階 AI 伺服器機櫃已開始出貨。董事長林百里對未來 2 年 AI 市場前景持樂觀態度,預期 AI 市場將迎來百花齊放的階段,他重申,這股 AI 熱潮將持續延燒,並強調這是人類文明發展中的一個重要階段,富邦法人目標價上看 420 元。
強勢族群集中在 AI + 散熱股像是我們點名預告的,如伺服器機殼的 (3013-TW) 晟銘電和 (2486-TW) 一詮也表現強勢,PCB 展相關概念股,相關低基期股亦具抗跌力、(3037-TW)欣興,上漲 7.92%,特別是 CPO 股和光電周概念股(3450-TW)聯鈞,都有不錯的表現,佳螢通通領先預告在前面。
2024.9.23 佳螢點名,領先點名,十月份四大主流再度點火,台積電召開法說會,將讓相關先進製程半導體股 CPO、矽光子、CoWos、光通訊股有所表現!
散熱股雙雙噴出! 改寫新高!
佳螢一再強調雙題材股,多元題材股都是資金流向的重點,點名預告 AI + 散熱雙題材的 (3013-TW) 晟銘電,收盤再創波段新高! 來到 163。會員 9 字頭領先進場後登上百元俱樂部! 甚至元俱樂部加碼的會員,通通開心獲利數鈔票賺漲停! 最高獲利達 + 78%。
(3013-TW)晟銘電,九月營收 8.26 億元,表現亮眼、呈現雙成長,創近 2 個月以來新高,不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收,加上預計 10 月 17 日舉行法說會,預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁,也跨入 Sidecar 水冷機櫃,且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升,隨著預計大量出貨,營收獲利將【翻倍成長】;佳螢通通領先預告在前面!
(3450-TW) 聯鈞, 上漲 5%,收在 241.5 元,作為全球前三大雷射二極體封測 EMS 廠,受益於 AI 市場需求的增長,近期表現出色。公司 9 月的稅後純益達到 7,800 萬元,年增幅高達 875%,每股純益 0.53 元,顯示出強勁的營運能力,對其後市看好,股價從 173.5 元一路上漲至 241.5 元,漲幅超過 40%,券商研究報告指出,隨著聯鈞產品出貨的擴大,未來可能進一步擴產。如果客戶需求持續增長,公司有望實現盈餘大幅改善,進一步優化其營運表現。此外,聯鈞在雷射元件和矽光子技術方面的發展,將是推動其股價持續走高的重要動力。這些技術在光通訊和 AI 領域的應用,將為公司未來發展帶來更多機遇。
(2486-TW)一詮 ,上漲 4.56%,收在 126 元,9 月營收達 5.01 億元,呈現月增 2.9%、年增 11% 的增長趨勢,顯示出其營運表現穩健。累計前 9 個月營收為 39.7 億元,較去年同期成長 9.7%。第三季營收達 14.7 億元,季增 5.7%,並較去年同期成長 13%。隨著下半年 AI 伺服器和網通訂單的增長,一詮的散熱片出貨量持續上升,為其營運注入動能。此外,一詮開發的熱介面(Metal Tim)散熱片已獲得客戶認證,預計第四季進入成熟階段,提升出貨力道,並有望推升產品價格,進一步帶動第四季的營收成長。
【3013 晟銘電】創新高!+78%
【2486 一詮】+40%、【3450 聯鈞】+217%
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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