合晶:合晶科技股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年8月9日 金管證發字第11303510751號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心113年9月23日證櫃債字第11300091602號函同意，自113年9月27日起在櫃檯買 賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：合晶科技股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債(債券代碼： 61828，簡稱：合晶八)。 三、櫃檯買賣開始日期：113年9月27日。 四、發行總額：新台幣15億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間五年，自113年9月27日開始發行，至118年9月27日到期。 七、發行價格：依票面金額之102.2%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債持有人(以下簡稱「債券持有人」)依發行及轉換辦法 第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依 發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公 司於本轉換公司債到期後十個營業日內(含第十個營業日)，依債券面額將債券持有人 持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營 業日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市 重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999)。 十二、債券受託機構：臺灣土地銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於113年9月27日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份 有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。