【遠東商銀】美國大選辯論前,避險情貨幣漲
遠東商銀 2024-09-11 09:04
◆USD/JPY
儘管美國聯邦準備理事會 (FED) 明確表明相比通貨膨脹更關注就業問題,好壞參半的美國 8 月就業報告卻未明確說明 FED 在 9 月 17-18 日的政策會議上降息 25 個基點,還是大幅降息 50 個基點,但芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,利率期貨市場完全消化 FED 下週降息 25 個基點的可能性及降息 50 個基點的機率僅 30%,並隨著週二薪酬結算日 (Gotobi) 東京定盤時再出現日本進口商和投機客的美元買盤,而且市場聚焦週四的關鍵美國消費者物價指數(CPI),以尋找進一步政策線索,推升美元兌日圓至 143.71 高點。
隨著芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 的倉位數據顯示,投機客在 8 月做空美元兌日圓,為 2021 年第一季以來首次,並據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 表示,因 11 月 5 日美國總統大選前的不確定性及對銷售疲軟的預期,8 月小企業信心指數跌 2.5 點至 91.2,而且 FED 金融監管副主席巴爾概述一項提高大型銀行資本金 9% 的計畫,導致銀行股下挫,加上市場關注週三美國總統候選人的電視辯論,可能對大選產生重大影響,激發避險情緒,打壓美元兌日圓至 142.18 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.20-40,支撐於 140.80-141.20。
◆EUR/USD
昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 調查澳洲 9 月消費者信心指數較前月下降 0.5% 至 84.6,表明對經濟及就業的擔憂浮現,並據澳洲國民銀行 (NAB) 表示,8 月企業現況指數跌 3 點至正 3,創 2022 年 1 月以來最低,企業信心指數亦下滑 5 點至負 4,為今年迄今最低水平,而且澳洲最大的貿易夥伴中國公布 8 月出口較上年同期增長 8.7% 至十七個月高位超過預期,但國內需求持續疲軟,進口較去年同期增加 0.5% 不及預估值,受增添對中國經濟擔憂,壓抑澳幣、紐元等風險貨幣,拖累歐元兌美元於 1.1049 高點受限。
據德國 8 月終值數據顯示,因能源價格下降,不含波動較大的食品和能源價格的核心通貨膨脹率放緩至 2.8%,CPI 與消費者物價調和指數 (HICP) 則分別較去年同期升 1.9% 及 2.0%,通貨膨脹率為 2021 年 6 月以來最低,提供歐洲央行 (ECB) 本週降息的理據,打擊歐元兌美元至 1.1014 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1020-40,支撐於 1.0930-50。
◆GBP/USD
週二英國國家統計局報告截至 7 月的三個月,不含獎金平均每週薪資較去年同期升 5.1%,為截至 2022 年 6 月止的三個月最小增幅,而且就業崗位增加 26.5 萬個高於預期,可能使英國央行 (BOE) 年底前再降息,衝擊英鎊兌美元自 1.3107 高點走低。隨著英國通貨膨脹率向 BOE 的 2% 目標靠攏及經濟不斷顯現韌性,暗示貨幣政策緩慢放鬆,但市場研究公司凱度數據顯示截至 9 月 1 日四週內,英國食品雜貨價格年通貨膨脹率降至 1.7%,仍有近 60% 家庭擔心購物成本上升,而且美國總統候選人電視辯論前避險情緒升溫,推低英鎊兌美元至 1.3046 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3070-90,支撐於 1.2980-1.3000。
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