【遠東商銀】美國大選辯論前，避險情貨幣漲

◆USD/JPY

儘管美國聯邦準備理事會 (FED) 明確表明相比通貨膨脹更關注就業問題，好壞參半的美國 8 月就業報告卻未明確說明 FED 在 9 月 17-18 日的政策會議上降息 25 個基點，還是大幅降息 50 個基點，但芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，利率期貨市場完全消化 FED 下週降息 25 個基點的可能性及降息 50 個基點的機率僅 30%，並隨著週二薪酬結算日 (Gotobi) 東京定盤時再出現日本進口商和投機客的美元買盤，而且市場聚焦週四的關鍵美國消費者物價指數(CPI)，以尋找進一步政策線索，推升美元兌日圓至 143.71 高點。

隨著芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 的倉位數據顯示，投機客在 8 月做空美元兌日圓，為 2021 年第一季以來首次，並據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 表示，因 11 月 5 日美國總統大選前的不確定性及對銷售疲軟的預期，8 月小企業信心指數跌 2.5 點至 91.2，而且 FED 金融監管副主席巴爾概述一項提高大型銀行資本金 9% 的計畫，導致銀行股下挫，加上市場關注週三美國總統候選人的電視辯論，可能對大選產生重大影響，激發避險情緒，打壓美元兌日圓至 142.18 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.20-40，支撐於 140.80-141.20。

◆EUR/USD

昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 調查澳洲 9 月消費者信心指數較前月下降 0.5% 至 84.6，表明對經濟及就業的擔憂浮現，並據澳洲國民銀行 (NAB) 表示，8 月企業現況指數跌 3 點至正 3，創 2022 年 1 月以來最低，企業信心指數亦下滑 5 點至負 4，為今年迄今最低水平，而且澳洲最大的貿易夥伴中國公布 8 月出口較上年同期增長 8.7% 至十七個月高位超過預期，但國內需求持續疲軟，進口較去年同期增加 0.5% 不及預估值，受增添對中國經濟擔憂，壓抑澳幣、紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元於 1.1049 高點受限。     

據德國 8 月終值數據顯示，因能源價格下降，不含波動較大的食品和能源價格的核心通貨膨脹率放緩至 2.8%，CPI 與消費者物價調和指數 (HICP) 則分別較去年同期升 1.9% 及 2.0%，通貨膨脹率為 2021 年 6 月以來最低，提供歐洲央行 (ECB) 本週降息的理據，打擊歐元兌美元至 1.1014 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1020-40，支撐於 1.0930-50。

◆GBP/USD

週二英國國家統計局報告截至 7 月的三個月，不含獎金平均每週薪資較去年同期升 5.1%，為截至 2022 年 6 月止的三個月最小增幅，而且就業崗位增加 26.5 萬個高於預期，可能使英國央行 (BOE) 年底前再降息，衝擊英鎊兌美元自 1.3107 高點走低。隨著英國通貨膨脹率向 BOE 的 2% 目標靠攏及經濟不斷顯現韌性，暗示貨幣政策緩慢放鬆，但市場研究公司凱度數據顯示截至 9 月 1 日四週內，英國食品雜貨價格年通貨膨脹率降至 1.7%，仍有近 60% 家庭擔心購物成本上升，而且美國總統候選人電視辯論前避險情緒升溫，推低英鎊兌美元至 1.3046 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3070-90，支撐於 1.2980-1.3000。

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