台股

操盤手周報：機器人展留意利多出盡；央行年會後，下波資金的方向？

何基鼎分析師（摩爾投顧） 2024-08-19 09:15

cover image of news article — 操盤手周報：機器人展留意利多出盡；央行年會後，下波資金的方向？(圖:shutterstock)

‌

上周 CPI、PPI 數字雙雙優於預期，『通膨』穩定受到控制，9 月降息已成定局，而美國總統選舉前，美國政府隨時可能釋出更多政策利多，美國經濟不會可能衰退，都有助於美股穩定向上墊高，從技術面來看，本周道瓊指數站穩 4 萬點後，多頭格局已經確認，未來兩周內，再次挑戰歷史新高，然而本周能否噴出大漲，端看本周四 FOMC 會議紀錄，與周五全球央行年中會，FED 主席鮑爾的演說，能否釋出更多『降息』的訊息！

‌

台灣上市櫃公司七月營收、獲利表現亮眼，電子產業又將進入旺季，台股基本面沒問題，從籌碼面觀察，上周五 (8/16) 外資買超 453 億，創近 2 個月來的新高，新台幣持續升值，後續將吸引更多國際資金匯入台灣，加上外資期貨未平倉空單仍高達 3.4 萬口，本周三 (8/21) 台指期有機會拉高結算，美股表現穩定，台股將繼續穩定向上墊高。

※結論：美股穩定向上，台股基本面沒有問題，既然不是空頭，就不會有 C 波下跌修正，台股將會穩定向上墊高，本周三台指期結算、周四 FOMC 會議紀錄、周五鮑爾演說前的震盪，都是不錯的進場機會。

★趨勢主流股

※機器人類股

8/21-8/24 台灣機器人展，帶動近期機器人類股昆盈 (2365-TW)、和椿(6215-TW)、直得(1597-TW)、穎漢(4562-TW)、羅昇(8374-TW) 等，股價走勢強勁，不過依照過去生技展、電腦展的經驗，加上現在全市場都再追逐機器人類股，相關類股短線可能已經達到高點，建議機器人展前後，相關類股如果無法再創新高，儘速獲利了結。如果真的非常喜歡機器人類股，可留意這短線趨勢轉強的高鋒(4510-TW)、慧友(5484-TW)。

※AI 伺服器類股

8/28 輝達財報公佈前，輝達股價再次轉強，準備再次挑戰新高，鴻海法說會表示，GB200 第四季將開始小量出貨，AI 伺服器相關類股廣達、鴻海、技嘉、緯穎，7 月營收都表現都不錯，代表 AI 伺服器訂單不是消失，只是遞延到 Q4 與明年 Q1，8/28 輝達財報公佈，如果獲利再次超乎市場預期，帶動 AI 伺服器相關類股，再次持續挑戰新高，美國 AI 伺服器大廠『美超微』，已經從底部大漲超過 30％，台灣 AI 相關類股，股價都還在低檔，喜歡波段操作的朋友，可以留意鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、川湖 (2059-TW)。

※CoWoS 類股

台積電營運不斷再創新高，法說會不斷強調，在 AI 產業帶動下，CoWoS 產能持續供不應求，帶動 CoWoS 設備廠弘塑 (3131-TW)、辛耘(3583-TW)、精材(3374-TW)、萬潤(6187) 不斷向上挑戰新高，當然專攻 CoWoS 供應鏈的 G2C 聯盟：均豪 (5443-TW)、均華(6640-TW)、志聖(2467-TW)、東捷(8064-TW)、東台(4526-TW) 等，也有部分籌碼進駐，可以持續留意，不要過度追高。

※矽光子 CPO

台積電除了公開表示 CoWoS 供不應求外，也說了矽光子 CPO 是晶圓製造下一個重點技術，相關類股跌幅也夠深，底部逐漸成形，投資股票看的是未來，不是現在、過去，本周幫大家整理出 7 檔矽光子 CPO 相關類股，可以當成口袋名單，一旦轉強，就值得進場布局。