大同精化:公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度7月份

4.自結流動比率:168.88%

5.自結速動比率:129.31%

6.自結負債比率:59.69%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/08 113/09 113/10

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期初資金 67,839 67,432 75,009

現金流入 25,319 27,050 27,937

現金流出 (25,309) (24,541) (26,429)

金融機構借(還)款 ( 417) 5,068 ( 417)

期末現金 67,432 75,009 76,100

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未質押之定存 0 0 0

(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 104,863 75,175 29,688