【鑫攻略早報】海運 重電 生技股!特別關注今天的生技股!!
鉅亨研報 2024-08-13 07:44
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今晨美股收盤四大指數小漲小跌,市場焦點在 7 月的通膨數據 CPI 和零售銷售數據,道瓊收盤跌 0.3% 標普 500 指數漲 0.2%,科技股那指漲 0.2%,費半由於之前跌幅較重今晨漲 0.7%。其他的金融商品,中東地緣政治陰影,紐約期金突破 2500 美元 / 盎司,紐約原油大漲逾 4%。一度突破 80 美元 / 桶大關。台股夜盤指數上漲 127 點。
其他重要個股週一的表現如下,蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.7%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.2%,META-US 跌 0.3%,亞馬遜 (AMZN-US) 收盤持平,谷歌 (GOOG-US) 跌 0.8%。輝達 (NVDA-US) 今晨漲 4.0%%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 反彈逾 6.3%,晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.8%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.2%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.6%,台積電 ADR(TSM-US)漲 0.3%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.2%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 1.7%,戴爾 (DELL-US) 漲近 3.0%。減肥藥大廠禮來 (LLY-US) 連日大漲後今晨回檔 0.8%,小盤股的羅素 2000 指數跌 0.9%,那斯達克 NBI 生技指數小跌 0.2%,BDI 指數和 BCI 海岬指數則是小幅下跌不到 1%,中東不平靜,昨天上海歐集運指數期貨上漲逾 3%。
台股昨天終場大漲逾 300 點,盤中慣性又是多頭慣性 (關於多空慣性請參考老師的 YT 台股鑫攻略),台股也是勇冠亞洲 (日股昨休市)。台股上漲當然與美股逐漸擺脫了上週股災的陰影,不過美股雖然不再大跌但似乎短線要再大漲可能有些難度,比如說費半雖然反彈,但從高點下跌至週五收盤的指數,仍在熊市,也就是仍然下跌逾 20%,這種回到熊市的指數,上頭的壓力一定是沉重的,而費半又是整體科技股的領頭羊,因此我們先定位美股的科技股是反彈格局,非回升。不過我們在從另一個角度來看,此波美股的大跌其中也有一個重要因素,就是大型科技股財報表現不如預期,但如果我們看整個標普 500 指數的內容,我們發現雖然 7 巨頭財報增長趨緩 (輝達的財報要到 8/28 日才公佈),但扣除 7 巨頭,其他的個股財報居然大幅優於預期,是 2022 年以來首次的增漲,華爾街多頭認為美股不會走入空頭的一個重要論點,就是美股雖然短線仍須一段時間的整理,但多頭的資金可以有去處,所以不會是空頭。
再回到台股,本週的重點在 7 月營收和季報的完全揭露,上週五台積電僅管營收再創新高,但反應在美股的 ADR 也只是小漲 1.5%(今晨續小漲 0.3%),線型雖回到季線,但對照費半和輝達的位階,兩者要攻上季線,也須要一段時間,電子股仍須等費半和輝達輪動上來。但台股今天的貨櫃三雄表現不俗,整體的海運股分類指數的漲幅逾 3%,強於電子指數的 1.7%,長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 和萬海這三檔個股今天的漲幅在 5%~6.5% 間。從運價來看 SCFI 已跌幅縮小,在結構上多頭格局中,台積電可能漲多要整理,貨櫃三雄的上漲就相對的重要,老師一直在本專欄告訴好朋友,海運股是長線多頭這個看法至今未變。
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如果美股接下來是認為要降息,但降息的原因並不是經濟衰退而是通膨壓力減輕,所以降息的利多將是在小型股,這也符合上述標普的內容,更顯得生技股這次產業的多頭地位,我們看到全球醫療健康 ETF(代碼 IXJ-TW)上週續漲逼近歷史新高,股災的疑慮早已解除,此 ETF 為製藥和醫療的權重占比約 50%,其成分股最大的權重股就是禮 (LLY-US) 上週 2 個交易反彈逾 15%,台股的生技股三王,權王藥華藥 (6646-TW) 股價天天創歷史新高,美時(1795-TW)7 月營收是歷史次高,上半年 EPS 9 元符合預預期,下半年將灌進更多的營收,法人最新目標價是 445 元。股王保瑞(6472-TW)7 月營收也是 17 個月新高,生技三王業績可以說是大躍進。
電子股仍持續看好比特幣概念股,和基建概念股的矽光子,此次美股的科技股超級財報大型 AI 股表現不如預期,透露出 AI 基建的不足,矽光子是基建股更顯得重要,華星光 (4979-TW) 財報佳,勝於上詮 (3363-TW) 和前鼎 (4908-TW),與波若威(3163-TW) 不相上下,但股價則不足如這些個股,今天華星光 (4979-TW) 攻漲停一點都不意外,也是起漲的開始。最看好的重電股華城 91519-TW)昨天盤中漲停又是起漲,亞力 (1514-TW) 不會寂寞。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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