鑽石投資:公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金及約當現金餘額

第51款

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，

每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金及

約當現金餘額。

6.因應措施:

(1)本公司113年7月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下：

(單位：股；仟元)

113年7月 113年6月 持股變 公允價值

公司名稱 持股數 持股數 動情形 變動情形

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合一生技 26,691,358 25,421,128 1,270,230 61,515

(股)公司

醣基生醫 30,869,000 30,869,000 - (222,257)

(股)公司

StemCyte 18,433,150 18,433,150 - 9,013

International

Ltd.

原創生醫 422,000 1,211,761 (789,761) 1,504

(股)公司

Theia Medical 9,042,648 9,042,648 - (684)

Technology Co.

Ltd.

欣耀生醫 6,725,209 6,725,209 - 23,471

(股)公司

EyeYon 59,018 59,018 - 1,442

Medical Ltd.

地天泰農業 7,900,000 7,900,000 - (869)

生技(股)公司

Kendall N/A N/A N/A (5,118)

Capital

Partners I,

L.P

Bilayer 909,090 909,090 - 0

Therapeutics,

Inc.

優億 4,259,999 4,259,999 - (7,370)

(股)公司

Rejuvenate Bio N/A N/A N/A 0

Inc.

Syncell Inc. N/A N/A N/A 1,540

鑽石一號投資 200,000,000 200,000,000 - 2,845

(股)公司

鑽石高新投資 200,000,000 200,000,000 - 2,891

(股)公司

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總計 (132,077)

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(2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下：

日期 每股淨值(元) 現金及約當現金(仟元)

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113年7月31日 13.85 22,498

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而

產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入

為負數。

(2)合一生技(股)公司以資本公積轉增資發行新股，每仟股無償配發49.96750063股，

除權交易日為7月26日，本公司依持股計算所獲配股數為1,270,230股，註記股

數增加。依合一生技(股)公司之重訊，預計股票將於9月3日劃撥入帳。