【鑫攻略早報】道瓊續飆高!費半卻崩跌!!結構轉換把握換股良機!

今晨美股收盤道瓊持續上漲創歷史新高，但科技股出現大幅下跌，全球光刻機大廠艾司摩爾 (ASML-US) 公佈財報不如預期股價暴跌逾 12%，美國對中國加緊晶片的制裁，而川普對台灣『保護費』的說法，台積電 ADR(TSM-US)暴跌近 8%。道瓊收漲 0.6%，標普指數跌 1.4%，科技股那指數大跌 2.7%，而費半更是崩跌近 7.0%，是 2020 年以來最慘的單日跌幅，台股夜盤指數也因此大跌逾 540 點。其他的金融商品，紐約期金小跌 0.4%，紐約原油則是大漲逾 2.5%，比特幣小回拉回現報 64200 美元 / 枚。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US 跌 2.5%，微軟(MSFT-US) 跌近 1.3%，META-US 續大跌 5.6%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.5%。輝達 (NVDA-US) 大跌 6.6%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 今晨續大跌近 7.0%，晶片大廠超微 (AMD-US) 大跌 10%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 大跌近 8.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 6.2%，如前所述台積電 ADR(TSM-US)跌近 8.0%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.1%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 則是逆勢漲 0.3%，戴爾 (DELL-US) 大跌 6.7%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 3.8%，禮來 (LLY-US) 跌 3.8%。BDI 指數持小跌 2.1%，不過上海集運指數歐線昨日再小漲，小盤股的羅素 2000 大漲後小回約 1.0%，那斯達克 NBI 生技指數也是創高回檔約 1.0%。

從以上的數據資料顯示多頭資金已大幅轉向至非電子的族群，道瓊持續上漲創高但科技股卻大跌。這是降息預期加上『川普交易』，也就川普的概念都是以非電為主流。所以美股大型科技股表現明顯疲弱。這也將改變全球股市內容結構，台股當然也會在接下來的行情結構上跟進。

回到台股，美股從上週開始內容結構上就在作改變，主要是 CPI 公佈之後，降息預期升溫，目前在華爾街的交易員對 9 月降息的機率己達 100%，現在更有機構法人，甚至知名經濟分析師，都力促聯準會可以在本月底就開始降息，有趣的是現在民調大幅領先的川普前總統，反而呼籲 FED 主席鮑不要在選前降息，不要為拜登總統造勢，不過這不可能改變 FED 超然的立場，如果 7 月底就降息，那 9 月就續降，如果月底不降息，那 9 月的利率決策，就會加碼降息，可能一口氣就降 2 碼，這是華爾街的看法。

美股道瓊持續大漲創歷史新高，但美股科大型技股股價大跌已見疲態，輝達 (NVDA-US) 股價續破月線，如果比照台積電 (2330-TW) 均線位階，台積電的月線是千元以下，今晨的美股台積電 ADR 也大跌直接跌破月線，今天台積電的法說能否止住跌勢，值得觀察。而美股正如老師預期，降息最大的利多在過去這幾年被利率壓的喘不過來的小型股，如今要降息，這些個股會出現中長線的多頭，比如說羅素 2000 指數，前天再度大漲逾 3.5%，具有挑戰歷史新高趨勢，羅素 2000 的成分股是以生技工業小銀行為 3 大板塊，而屬於那斯達克科技股的 NBI 生技指數也是持續大漲 1.6%，雖然這 2 個指數今晨都小幅拉回，但同樣是有要挑戰歷史新高的走勢。

台股昨天收盤跌約 227 點，這當然台積電跌的因素，其中單就台積電一檔個股就貢獻下跌點數的 204 點。台積電的下跌，當然會影響了整體的電子股，資金也轉入了非電子的個股，總計收盤電子分類指數跌 1.4%，次產業的生技指數則是大漲 2.3%。

如前所述，生技股昨天表現佳，最重要的 3 檔個股是藥華藥 (6446-TW) 昨日再創歷新高，保瑞 (6472-TW) 今天開盤在平盤附近，老師帶會員在開盤作加碼的動作，收盤約漲 2%，保瑞公司派發下豪語，5 年內營收要翻倍，今年 EPS 估可達 30 元，被譽為生技股的台積電。若真是如此好的基本面，股價千元都嫌太少。

在電子股部分，持續看好的是矽光子，昨天特別強調美股的矽光子的概念股，指標是應用光電 (AAOI-US) 昨天單日再飆 16%，短短不到 2 週漲幅達 60%，直接連動的台股就是波若威 (3163-TW) 昨天直奔漲停，更看好華星光 (4979-TW) 的補漲。另外老師最看好的比特幣概念股，選股是青雲 (5386-TW) 大漲逾 5.5%，是另一個起漲的開始。

傳產部分，黃金再度創下歷史新高，我們的佳龍 (9955—TW) 攻上漲停，收盤在近 39 元，前波高點 42.1 元很快就可以看到了。但好戲才要開始，金益鼎 (8390-TW) 華榮 (1608-TW) 很快都會跟上來的。

海運股持續橫盤，國際情勢上，加薩根本未停火，胡塞組織再度攻擊紅海船隻，上海集運歐線連 3 漲，美股前兩大航商，美森海運 (MATX-US) 和卡比海運 (KEX-US) 同創歷史新高，川普勝選機會大，未來強力課關稅，全球展開搶倉，長榮 (2603-TW) 現在不佈局太可惜了。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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