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【鑫攻略早報】再度命中!CPI降息預期升溫!!科技股大跌,羅素2000和NBI生技狂飆!!

鉅亨研報 2024-07-12 07:46

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【鑫攻略早報】再度命中!CPI降息預期升溫!!科技股大跌,羅素2000和NBI生技狂飆!!(圖:shutterstock)

今晨美股收盤漲跌不一,CPI 數據強化了降息預期,科技股大跌,資金大幅轉入了對利率敏感的非電子的小型股,道瓊持平小漲,標普從歷史高位下跌,跌幅近 0.9%,科技股那指跌近 2%,費半大跌約 3.5%。CPI 數據低於預期,美元指數至 104.4,美國債指標利率大跌一度跌破 4.200% 關卡,現報 4.208%,紐約期金大漲近 2%,突破 2400 美元逼近歷史新高,現報 2420 美元 / 盎司,紐約原油小漲 0.6%。台股夜盤指數大跌 322 點。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US 大跌 2.3%,微軟(MSFT-US) 跌約 2.5%,META-US 大跌逾 4.1%,前總統川普揚言若再度當選將送祖克伯進監獄? 亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.3%,谷歌 (GOOG-US) 則是跌 2.8%。輝達 (NVDA-US) 大跌逾 5.5%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.2%,晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 1.1%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.2%,記憶體大廠美光 (MU-US) 大跌 4.5%,台積電 ADR(TSM-US)大跌 3.5%,特斯拉 (TSLA-US)Q2 爆跌逾 8.0%,AI PC 美股指標股英特爾(INTC-US) 跌近 4.0%,戴爾 (DELL-US) 跌 3.5%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 2.0%,禮來 (LLY-US) 小跌 0.6%。BDI 指數上漲 2.3%,BCI 小漲 0.4%,如同老師之前所說的降息利多在小盤股尤其是非電子,以生技、工業、區域銀行為主的羅素 2000 指數單日狂飆近 3.8% 是 2022 年來新高,科技股轉入次產業的生技股,那斯達克 NBI 生技指數大漲 2.2%,是連漲 5 日,也創 2022 年來新高。

回到台股,台積電 (2330-TW) 營收超預期的好,週三美股 ADR 漲逾 3.5%,聯準會主席鮑爾在第二天的聽證會上,稱通膨率不必低於 2%,仍就可以降息,這是強力的鴿派的訊息,讓美國 FED9 月降息的機率近接近 75%,一般而言如果 FedWatch 的降息機率高於 65%,那幾乎都會成真,也因為如此台股昨日再度上演了台積電一個人的武林,台股終場大漲 382 點,漲幅高達 1.6%,再度勇冠亞股。而台積電的大漲鴻海 (2317-TW) 小幅跟漲但廣達 (2382-TW) 和聯發科 (2454-TW) 則表現平平。台股大漲 382 點,台積電收高 3.3%,單單台積電就占大盤的 286 點,其餘指數部分則是金融權重股來占比。

如老師之前所分析的有了台積電的上漲,台股當然節節高升,但台積電的一檔個強漲反而不利大部分的個股表現,所以投資人對台股指數的天天大漲卻是相當無感的,甚至認為要在股市上賺到錢變難了。最主要是台股的資金只有一套,資中集中在台積電當然就吸走其他個股的機會,如同老師說的台積電一漲,海運股有很好的基本面也只能表現平平,台積電更讓電子的次產業如生技太陽能都沒有表現,但今晨美股開始出現變化了! 來看美股的內容結構,降息的預期升高了,美股中大漲生技製藥股,那斯達克生技指數 NBI 連 5 天大漲,指數收盤創下 2022 年新高,NBI 生技指數的三大權重股,再生元生技 (REGN-US) 福泰製藥 (VRTX-US) 股價都創歷史新高,第三大權重股安進生技 (AMGN-US) 是道瓊的成分股,股價今晨收盤也創歷史新高,而之前天天為大家追踪的禮來藥廠 (LLY-US) 早在今年年初至今幾乎天天創歷史新新,從大藥廠到中小型生技製藥都紛紛創高,所以老師的結論是,台股的生技股持早要跟上來,因為全球的生技股早已成長線大多頭的勢態了。

月營收告一段落,個股是利多出盡,還是利空出盡? 未來幾天將明朗,昨日很多個股都開高走低,老師強力推荐的生技股三雄藥華藥 (6446-TW) 和保瑞生技 (6472-TW) 今天小幅整理,但美時 (1795-TW) 昨日的 6 月營收是年增但月減約 28%,股價今日大幅回檔修正,如上所言是利多出盡還是利空出盡? 昨天是買是賣? 老師的回答是: 當然是買,如果全球生技股開始進入中長多,以美時的今年的 EPS 估都能有 18~20 元的實力,比很多己上千元的千金股都好,6 月營收雖然年增月減,但 Q2 仍較 Q1 成長 13%。現在股價才不到 290 元,又見利空拉回當然是買點而不是賣點。目前法人最新的目標價上修至 445 元,空間仍大,昨天老師利用利空讓會員買進。

台積電一個人的武林,讓台股變得難操作,個股昨漲今跌,輪動的速度非常快,尤其今晨的美股科技因為降息預期大幅上升,科技股的重挫,更有利於老師提到的非電和次產業個股,所以老師還是那句話,多頭走勢,鎖定個股或族群,買黑不買紅,有過波段高可以先短出,但千萬不要追高殺低,堅定信念,老師看好的生技股和重電股 (亞力華榮和森崴能源) 大方向不變,而海運股則進入了短線整理的最後階段,可以把握最後上車的機會。

美元大幅回落,黃金價格幾乎要挑戰歷史新高,有利於金屬原物料,概念股佳龍 (9955-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和華榮 (1608-TW) 是老師近日推荐。

不知如何選股的朋友,或想擁有飆股的好朋友,可以趕快去看老師的免費的會員影音和老師 YT 的『台股鑫攻略』。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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