【鑫攻略早報】輝達續暴跌!美股正在AI下生技上!

今晨美股收盤漲跌不一，道瓊上漲 0.6% 標普 500 指收跌 0.3%，科技股跌幅較重，那指跌 1.0% 費半大跌逾 3%。輝達 (NVDA-US) 重挫 6.7% 是連 3 日下跌，股價從高點回檔逾 16% 進入了回調區，本週市場關注聯準會最關注的數據 PCE。紐約黃金漲 0.6% 紐約原油漲 1.1%，比特幣則是跌破 6 萬美元 / 枚大關。台股夜盤指數續跌 164 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.3%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.4%，META-US 漲 0.8%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.8%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%，輝達 (NVDA-US) 再大跌 6.6%，從高點回檔已逾 16%，市值蒸發了 5500 億美元，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 重挫 8.6%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.6%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 續大跌 3.7%(小心聯發科科回檔)，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.3%，將於明日 6/26 日發佈上一季財報，台積電 ADR(TSM-US)跌 3.5%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.2%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.6%，戴爾 (DELL-US) 重挫 5.1%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 小漲 0.2%，禮來 (LLY-US) 漲 0.7%，都是在歷史的高位附近。BDI 指數跌 1.2%，BCI 海岬指數跌約 1.5%，上海集運歐 (洲) 線期貨昨日再飆 5.4%%，再創掛牌後新高。美股資金全面轉入生技製藥股，道瓊的成分股製藥股大漲是道瓊持續上漲的主因，而那斯達克 NBI 生技指數今晨再大漲逾 2%，指數收盤創下 2022 年 2 月以來新高。

台股昨天大跌 439 點，跌幅 1.8%，跌幅是亞洲之冠，最主要是在昨天之前，台股在亞股中一直是勇冠三軍，主跌在台股的台積電 (2330-TW) 聯發科 (2454-TW) 鴻海 (2317-TW) 和廣達(2382-TW)，我們稱為台股 F4 的這 4 檔重量級的個股大跌，這當然與輝達(NVDA-US)，在美股連跌 3 天，而且從高點回檔逾過 10%，華爾街對於以輝達為中心的相關 AI 概念股，因為漲太多了，開始抱持是否能再續漲的疑慮，甚至 AI 泡沫之說都出現了。不過老師要大家別擔心，從任何的角度來看，台股和美股都只是漲多的回檔，投資朋友現在的操作就是拉回找下個階段的主流，好好的進作佈局。

至於，什麼個股或族群是接下來最有機會的，我們再從結構上的分析，就是指數包含電子和非電子，在非電子的部分再分金融傳產。所以我們假定美股的輝達此檔個股開始須作拉回整理一段時間，所以台股電子股短線有壓，這部分可替代指數的是金融股和海運股。昨天的金融股收盤小漲 0.3%，而海運股昨天也被指數拖累了。但老師仍認為海運股再漲一波的機會大，主要是運價持續上揚。昨天在上海期交所的集運歐線報價持續大漲逾 5%，再創歷史新高，看好海運再創高是合理的推論。

再從指數的漲跌幅來看，昨天加權指數大跌近 2%，櫃買 OTC 指數則是下跌約 1.1%, 但投資朋友有沒有注意，上市的生技指數上漲 0.2%，很明顯在下跌的過程中，資金開始有流往避險的個股。生技股一直以來就有資金的避風港的作用，而不只是是台股，上週美股科技股拉回時，美股的那斯達克 NBI 生技指數卻大漲近 1.5%，今晨再飆逾 2.0%。也就是美股資在科技股拉回的過程中，實際上也是在尋找補漲和輪漲的個股機會。

海運股當然是貨櫃三雄為主，另外天台股大跌逾 400 點，但散裝輪個股如裕民 (2606-TW) 卻表現抗跌，投資朋友也可以留意散裝輪的個股未來的表現，上週的 BDI 和海岬型 BCI 兩指數分別上漲 2.5% 和 6.2%，也可以為散裝輪提供上漲的助力。

生技股老師近日一直強調的利多有，每年 7 月的生技展，生技股都有不錯的漲幅，加上再生醫療雙法已過關，主要當然是以藥華藥 (6446-TW) 和美時 (1795-TW) 保瑞 (6472-TW) 這 3 檔作為觀盤的重點。昨天的藥華藥盤中一度再逼近 500 元的整數大關，就看今日如何突破了。AI 生技股我們持看好長佳智能(6841-TW)。

台股好不容易出現回檔修正，之前尚未上車的投資朋友一定要把握此波拉回的好買點。不知如何選股的朋友可以趕快去看老師的免費的會員影音和老師 YT 的『台股鑫攻略』。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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