雲嘉南:公告本公司113年05月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:113/06/14

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:113年05月

4.自結流動比率:1742.53%

5.自結速動比率:1734.47%

6.自結負債比率:12.81%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 113年 113年 113年

月份 06月份 07月份 08月份

項目

期初現金餘額1 192,660 210,062 196,682

現金流入2 49,707 27,640 580,537

現金流出3 32,305 41,020 571,847

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 210,062 196,682 205,372

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 210,062 196,682 205,372

(2.)截至06月07日銀行存款餘額(新台幣仟元): 169,755