【遠東商銀】利空因素籠罩，美元/日圓重挫

◆USD/JPY

美國 5 月製造業活動連續第二個月放緩及新商品訂單創近兩年來最大降幅，建築項目支出也意外下滑，為美國經濟正在逐步放緩的最新跡象，強化美國聯邦準備理事會 (FED) 今年降息的預期，聯邦基金利率期貨則反映 FED 在 9 月降息的概率升至 59.1% 左右，導致美國公債收益率走低，拖累美元承壓；此外，日本財務大臣鈴木俊一週二稱，日本在 4 月底和 5 月初對外匯市場的干預產生了一定影響，重申將繼續密切關注外匯市場，採取一切措施應對匯率無序波動，並據路透看到的一份草案顯示，在今年的長期經濟政策路線圖中，日本政府將對日圓疲軟可能給家庭帶來的痛苦發出警告，決策者們對日圓貶值的擔憂與日俱增，可能令日本央行 (BOJ) 繼續面臨加息或縮減購買公債規模的壓力，而且 BOJ 總裁植田和男表示，BOJ 的基本立場是讓市場力量決定長期利率，若基礎通貨膨脹加速符合預期，BOJ 將調整貨幣政策力度，提供日圓支撐，促使美元兌日圓於 156.48 高點備受壓力。

隨著 BOJ 副總裁冰見野良稱，央行引導貨幣政策時，必須高度留意日圓波動可能對經濟和通貨膨脹產生的影響，認為央行制定貨幣政策時以匯率為目標不合適，並據美國商務部公布 4 月工廠訂單連續第三個月增加達 0.7%，但耐久財訂單修正後較前月降至 0.6%，而且美國職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 報告顯示，4 月最後一天衡量勞動力需求的職位空缺減少至 805.9 萬個，為 2021 年 2 月以來最低，表明勞動力市場趨疲軟，重創美元兌日圓至 154.53 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 155.30-50，支撐於 154.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲第一季 (Q1) 經季節調整數據顯示，企業庫存增長 1.3% 優於預期，但企業淨獲利較前季跌 2.5% 及淨出口對國內生產總值 (GDP) 的影響為負 0.9%，同時經常帳意外轉為赤字 49 億澳幣，而且因世界第一大消費國中國需求低迷，銅價三週來首次跌破 1 萬美元關卡及大宗商品價格下跌，令澳幣和紐元等承壓，拖累歐元兌美元自 1.0915 高點下滑。

據德國 5 月經季節調整數據顯示，失業率持平 5.9%，但失業人口增加 2.5 萬人超過預期，而且歐元區通貨膨脹率上升，令人質疑歐洲央行 (ECB) 今年放鬆貨幣政策前景，但市場等待 ECB 週四利率決議，認定將降息 25 個基點，風險厭惡情緒升溫，打壓歐元兌美元至 1.0858 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0880-1.0900，支撐於 1.0790-1.0810。

◆GBP/USD

週二據巴克萊調查顯示，其客戶的簽帳卡與信用卡支出較上年同期增加 1.0%，為 2021 年 2 月以來最弱增幅，而且英國零售業聯盟 (BRC) 表示，其會員的門店銷售較去年同期增長 0.7%，遠不及去年同期增幅，打擊英鎊兌美元自 1.2817 高點走低。隨著印度和墨西哥貨幣大選後暴跌，英鎊則在英國大選前走高，令人擔心可能接近遭拋售，推低英鎊兌美元至 1.2740 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2770-90，支撐於 1.2670-90。

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