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台股

中國軍演、COMPUTEX雙題材,這5檔股票最有機會噴出!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-05-24 14:52

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中國軍演、COMPUTEX雙題材,這5檔股票最有機會噴出!(圖:SHUTTERSTOCK)

輝達公佈亮眼的財報數字,周四(5/23)道瓊指數不漲反跌 605 點,主要受到美國上周初領失業金人數 21.5 萬,低於市場預期的 22 萬,創近 9 個月新低,顯示美國經濟表現不錯,『通膨』卻遲遲無法受到控制,美國今年降息之路遙遙無期,部分投資人失去耐心,造成本周美股漲跌互見的震盪走勢,從技術面來看,短線美股漲高,修正的機率越來越大,不過中、長線來看,美國失業率不高,代表美國經濟表現不錯,今年又有總統大選,各項政策利多會持續推出,都有望激勵美股穩定向上,短線震盪洗盤後,終將再次挑戰歷史新高!

520 新任總統就職後,賴總統對中國釋出的是比較強硬的對話,兩岸關係短期很難好轉,中國近期軍演過後,有可能採取其他反制台灣的措施,造成台股的震盪,此外,亞洲股市日本、韓國、中國都出現較明顯的修正,下周台股難免受到拖累,形成震盪修正,不過中國的軍演,新台幣也沒有出現明顯的貶值,國際資金沒有撤離台灣,外資穩定持續買超,籌碼面依舊偏多,全球主要科技大廠相競投資 AI 軍備競賽,台灣相關廠商將持續受惠,台股基本面佳,股市震盪後,將會再創歷史新高,下周震盪修正都是絕佳的好買點!

本周輝達公佈財報,Q1 營收 260.4 億美元,超越市場預期的 246.5 億,毛利率也高達 78.9%,預計 Q2 營收將達到 280 億,除了亮眼的獲利成績外,也宣佈調高股利 150%,並進行 1 拆 10 股,大幅降低投資門檻,帶動股價大漲突破千元,執行長黃仁勳將在 COMPUTEEX(6/4) 來台,預計將帶來更多 AI 相關的利多,帶動台股 AI 相關類股繼續穩定向上攻高,而近期指數持續向上,權值股漲勢較為連貫,因此權值股當中,有 AI 題材又打底完成的有聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW);除了 AI 類股外,中國圍台演習,恐將造成外出商船繞道而行,加大運輸成本,紅海危機未解除,運價持續攀升,本周除了 AI 類股,還可另外留意航運類股萬海 (2615-TW)、志信 (2611-TW)。

萬海 (2615-TW)

紅海危機尚未解除,商船都需繞道好旺角,造成運力吃緊,四大航運報價全面大漲,其中多加大型海運公司宣布 6 月起,對近洋線加收附加費,推估加收幅度最少比現在運價漲 5 成以上,貨櫃三雄中,近洋線佈局最完整的就是『萬海』,此外,萬海周五 (5/31) 將解除分盤交易,有激勵股價上揚的效果,4 月營收 101 億,股價在 63-68 跳空缺口之上整理將近兩週,完全逆勢抗跌,缺口支撐力道強勁,下周三前都能守在 70 元之上,短線突破前高 75 元的機率非常大。

志信 (2611-TW)

志信主要業務為內陸貨櫃運輸,包括長途貨櫃拖運、船邊轉運和油槽櫃運輸,並從事物流商品與冷凍週邊運送;營建業務部分,產品型態以住宅大樓及廠辦大樓為主。志信在 2022 年簽訂文山區實踐段三小段都更合建案,規劃興建地上 17 樓、地下 3 層的集合住宅,並已於去年 12 月申請都市更新事業計畫報核,既有營建+航運的題材,四月營收年增 7%,首季 EPS 為 1.14 元,本益比只有 8.4 倍,殖利率高達 7.5%,擁高殖利率保護,進可攻、退可守,近期股價回測 30 元,都有明顯的支撐,只要不跌破 30 元,隨時可能再創新高。

聯發科 (2454-TW)

全球領先的 IC 設計公司,手機庫存逐步去化,加上中國 AI 手機大熱銷,美中貿易戰下,高通的晶片隨時可能受到美國商務部的禁令,聯發科的天璣 9300 就是中國 AI 手機最好的選擇,除了 AI 手機外,微軟最新推出的 AI PC 內的 CPU 竟然捨棄 INTEL 改採高通 ARM 架構的驍龍 X 晶片,微軟捨去 X86 架構後,未來越來越多電腦都將採取 ARM 架構的 CPU,全球能與高通競爭的只有聯發科,據傳 6/4 COMPUTEX,聯發科將與輝達共同發表全新電腦專用的 CPU,利多消息可望激勵聯發科噴出上漲,首季 EPS 高達 19.85 元,預估今年全年 EPS 可達 75 元以上,預估本益比不到 15 倍,殖利率高達 5%,本周股價站穩 1200 元,有問持續穩定向上,挑戰理論目標價 1500 元。

鴻海 (2317-TW)

全球最大消費性電子產品代工廠,全球伺服器市場高達 43%,穩居龍頭寶座,輝達 AI 資料中心帶動下,未來 AI 伺服器佔比將提高至 5 成以上,鴻海是唯一提供 AI 伺服器一條龍整合式服務的廠商,提供包含 GPU 模組、GPU 基板、AI 伺服器設計與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應解決方案等產品,除了伺服器外,電動巴士 Model T 也接獲不少訂單,初期目標將從 500 輛提升至 1000 輛,近期股價狂飆將近 5 成後,本益比有只有 15 倍,殖利率也有 3.1%,基本面表現沒問題,近期股價回檔修正,股價也都能守在 170 元之上,短多格局沒有改變,本周有望穩定向上挑戰新高!

國巨 (2327-TW)

被動元件大廠,受惠人工智慧 AI 應用拉貨。4 月營收新台幣 107.03 億元,創歷史單月新高,連續 2 個月破百億元,目前客戶端庫存水位仍不高,持續擴展高階市場,提升利基產品佔比,除了電阻、電容、電感等被動元件外,國巨產品組合也擴及至保護元件、無線模組和感測器等,未來國巨持續鎖定車用、工控、航太、醫療、AI 等終端應用,本益比只有 14.9 倍,殖利率 3.1%,基本面表現佳,股價回測 625 元整數關卡後,KD 指標落底出現黃金交叉,625 元不跌破,短線多頭走勢不變,值得逢低留意好買點。

5/11 專欄介紹 AI 類股台積電 (2330-TW)、川湖(2059-TW)、宏碁(2353-TW) 全面上漲,專欄持續介紹 AI 相關類股,其中 1/13、2/3、3/9、4/27 都有介紹並看好的緯穎 (6669-TW),本周再創歷史新高,正式超越世芯 - KY(3661-TW) 成為股后,波段最高漲幅超過 60%,錯過緯穎 (6669-TW)、聯發科(2454-TW) 的大漲,相關 AI 類股還有哪些值得留意?歡迎點擊下方連結或 LINE 加入好友關鍵字搜尋:@gd1788,即可在本周日免費獲得下一檔強勢主流股。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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