中國軍演、COMPUTEX雙題材，這5檔股票最有機會噴出！

輝達公佈亮眼的財報數字，周四（5/23）道瓊指數不漲反跌 605 點，主要受到美國上周初領失業金人數 21.5 萬，低於市場預期的 22 萬，創近 9 個月新低，顯示美國經濟表現不錯，『通膨』卻遲遲無法受到控制，美國今年降息之路遙遙無期，部分投資人失去耐心，造成本周美股漲跌互見的震盪走勢，從技術面來看，短線美股漲高，修正的機率越來越大，不過中、長線來看，美國失業率不高，代表美國經濟表現不錯，今年又有總統大選，各項政策利多會持續推出，都有望激勵美股穩定向上，短線震盪洗盤後，終將再次挑戰歷史新高！

520 新任總統就職後，賴總統對中國釋出的是比較強硬的對話，兩岸關係短期很難好轉，中國近期軍演過後，有可能採取其他反制台灣的措施，造成台股的震盪，此外，亞洲股市日本、韓國、中國都出現較明顯的修正，下周台股難免受到拖累，形成震盪修正，不過中國的軍演，新台幣也沒有出現明顯的貶值，國際資金沒有撤離台灣，外資穩定持續買超，籌碼面依舊偏多，全球主要科技大廠相競投資 AI 軍備競賽，台灣相關廠商將持續受惠，台股基本面佳，股市震盪後，將會再創歷史新高，下周震盪修正都是絕佳的好買點！

本周輝達公佈財報，Q1 營收 260.4 億美元，超越市場預期的 246.5 億，毛利率也高達 78.9％，預計 Q2 營收將達到 280 億，除了亮眼的獲利成績外，也宣佈調高股利 150％，並進行 1 拆 10 股，大幅降低投資門檻，帶動股價大漲突破千元，執行長黃仁勳將在 COMPUTEEX(6/4) 來台，預計將帶來更多 AI 相關的利多，帶動台股 AI 相關類股繼續穩定向上攻高，而近期指數持續向上，權值股漲勢較為連貫，因此權值股當中，有 AI 題材又打底完成的有聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)；除了 AI 類股外，中國圍台演習，恐將造成外出商船繞道而行，加大運輸成本，紅海危機未解除，運價持續攀升，本周除了 AI 類股，還可另外留意航運類股萬海 (2615-TW)、志信 (2611-TW)。

萬海 (2615-TW)

紅海危機尚未解除，商船都需繞道好旺角，造成運力吃緊，四大航運報價全面大漲，其中多加大型海運公司宣布 6 月起，對近洋線加收附加費，推估加收幅度最少比現在運價漲 5 成以上，貨櫃三雄中，近洋線佈局最完整的就是『萬海』，此外，萬海周五 (5/31) 將解除分盤交易，有激勵股價上揚的效果，4 月營收 101 億，股價在 63-68 跳空缺口之上整理將近兩週，完全逆勢抗跌，缺口支撐力道強勁，下周三前都能守在 70 元之上，短線突破前高 75 元的機率非常大。

志信 (2611-TW)

志信主要業務為內陸貨櫃運輸，包括長途貨櫃拖運、船邊轉運和油槽櫃運輸，並從事物流商品與冷凍週邊運送；營建業務部分，產品型態以住宅大樓及廠辦大樓為主。志信在 2022 年簽訂文山區實踐段三小段都更合建案，規劃興建地上 17 樓、地下 3 層的集合住宅，並已於去年 12 月申請都市更新事業計畫報核，既有營建＋航運的題材，四月營收年增 7％，首季 EPS 為 1.14 元，本益比只有 8.4 倍，殖利率高達 7.5％，擁高殖利率保護，進可攻、退可守，近期股價回測 30 元，都有明顯的支撐，只要不跌破 30 元，隨時可能再創新高。

聯發科 (2454-TW)

全球領先的 IC 設計公司，手機庫存逐步去化，加上中國 AI 手機大熱銷，美中貿易戰下，高通的晶片隨時可能受到美國商務部的禁令，聯發科的天璣 9300 就是中國 AI 手機最好的選擇，除了 AI 手機外，微軟最新推出的 AI PC 內的 CPU 竟然捨棄 INTEL 改採高通 ARM 架構的驍龍 X 晶片，微軟捨去 X86 架構後，未來越來越多電腦都將採取 ARM 架構的 CPU，全球能與高通競爭的只有聯發科，據傳 6/4 COMPUTEX，聯發科將與輝達共同發表全新電腦專用的 CPU，利多消息可望激勵聯發科噴出上漲，首季 EPS 高達 19.85 元，預估今年全年 EPS 可達 75 元以上，預估本益比不到 15 倍，殖利率高達 5％，本周股價站穩 1200 元，有問持續穩定向上，挑戰理論目標價 1500 元。

鴻海 (2317-TW)

全球最大消費性電子產品代工廠，全球伺服器市場高達 43％，穩居龍頭寶座，輝達 AI 資料中心帶動下，未來 AI 伺服器佔比將提高至 5 成以上，鴻海是唯一提供 AI 伺服器一條龍整合式服務的廠商，提供包含 GPU 模組、GPU 基板、AI 伺服器設計與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應解決方案等產品，除了伺服器外，電動巴士 Model T 也接獲不少訂單，初期目標將從 500 輛提升至 1000 輛，近期股價狂飆將近 5 成後，本益比有只有 15 倍，殖利率也有 3.1％，基本面表現沒問題，近期股價回檔修正，股價也都能守在 170 元之上，短多格局沒有改變，本周有望穩定向上挑戰新高！

國巨 (2327-TW)

被動元件大廠，受惠人工智慧 AI 應用拉貨。4 月營收新台幣 107.03 億元，創歷史單月新高，連續 2 個月破百億元，目前客戶端庫存水位仍不高，持續擴展高階市場，提升利基產品佔比，除了電阻、電容、電感等被動元件外，國巨產品組合也擴及至保護元件、無線模組和感測器等，未來國巨持續鎖定車用、工控、航太、醫療、AI 等終端應用，本益比只有 14.9 倍，殖利率 3.1％，基本面表現佳，股價回測 625 元整數關卡後，KD 指標落底出現黃金交叉，625 元不跌破，短線多頭走勢不變，值得逢低留意好買點。

5/11 專欄介紹 AI 類股台積電 (2330-TW)、川湖(2059-TW)、宏碁(2353-TW) 全面上漲，專欄持續介紹 AI 相關類股，其中 1/13、2/3、3/9、4/27 都有介紹並看好的緯穎 (6669-TW)，本周再創歷史新高，正式超越世芯 - KY(3661-TW) 成為股后，波段最高漲幅超過 60％，錯過緯穎 (6669-TW)、聯發科(2454-TW) 的大漲，相關 AI 類股還有哪些值得留意？歡迎點擊下方連結或 LINE 加入好友關鍵字搜尋：＠gd1788，即可在本周日免費獲得下一檔強勢主流股。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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