瑞昱:代子公司Leading Enterprises Limited公告取得Pictet Short Term Money Market Fund

第20款

1.證券名稱:

Pictet Short Term Money Market Fund (ISIN: LU0128497707)

2.交易日期:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：600,928.33239單位

每單位價格：US$ 159.9858

交易總金額：US$ 96,140,000

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

交易數量：600,928.33239

交易金額：US$ 96,140,000

持股比例：不適用

權益受限：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例：7.20%

佔歸屬於母公司業主之權益比例：15.12%

營運資金：NT$ 28,030,226仟元

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無