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以色列、伊朗衝突不斷,這些避險性ETF越打越賺錢!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-04-19 16:14

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以色列、伊朗衝突不斷,這些避險性ETF越打越賺錢!(圖:shutterstock)

美國上周初領失業救濟金人數報 21.2 萬人,仍優於市場預期的 21.5 萬,美國經濟非常強勁,近期公佈的『通膨』數據,無論是 CPI、PPI 均高於市場預期,『通膨』死灰復燃,美國聯準會根本毫無降息的理由,近期 FED 官員釋出的訊息都指向短期內降息機率不大,6 月降息機率只剩 18.9%,全球股市都出現失望性的賣壓,美股四大指數也持續回測,所幸,中東戰爭沒有擴大,國際原油從高點下跌超過 5%,通膨並非無法控制,預期今年仍有望降息,長線多頭看法不變,惟以色列、伊朗戰爭風險未解除,短線恐持續向下修正。


全球半導體產業的希望,全都關注於昨天 (4/18-TW) 台積電法說會 Q1 財報數據毛利 53.1%、每股盈餘 8.70 元符合預期,沒有釋出令市場驚艷的財務數據,反而調降今年半導體、晶圓代工、車用市場的預期,半導體市場年增率 10%以上,下修至 10%左右、晶圓代工年增率從 20%降至 15-17%,周五市場出現失望性的賣壓,加上以色列再度攻擊伊朗相關設施,大盤回測 19500-19600 缺口支撐,融券回補潮即將來臨,下周守住缺口,反而是思考新的進場機會。

周四台 (4/18-TW) 台積電法說會表示 Q1 獲利維持 8.7 元、毛利率維持 53.1%,甚至有可能受電價上漲影響下滑,預估第二季將維持 51%-53%,資本資出維持 280-320 億美元,此次法說會只能說持平,完全沒有讓市場驚艷的亮點,短期台積電與其供應商可能因此陷入修正,手上相關類股有賺錢,建議先獲利了結,等待下次打底完成後,再逢低進場買進,而 520 總統就職即將來臨,政策做多股可以留意信賴產業關注的 AI、軍工,還有缺電相關類股,下周可留意緯穎(6669-TW)、漢翔(2634-TW)、大同(2371-TW)、士開(5324-TW)。

緯穎 (6669-TW)

大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商,人工智能發展,帶動伺服器需求強勁,輝達 GB200 機櫃系統平均售價(ASP)為 200 萬至 300 萬美元(約新台幣 6,400 萬元至 9,600 萬元),造價驚人,隨著後續陸續出貨,主要客戶包含微軟、META、亞馬遜等國際雲端大廠,積極備貨的情況下,將成為公司營收帶來大幅度的成長,3 月營收月增 8.99%,再創近期新高,近期股價連續在 2150、2250 打底完成,上升趨勢確認,下周有機會挑戰歷史新高 2600 整數關卡。

漢翔 (2634-TW)

前身為『航空工業發展中心』,隸屬空軍總司令,F16 機改案、勇鷹式高教機等國軍業務都由漢翔負責,堪稱台灣最純的軍工類股,主要業務包含軍工、航太零組件,除了國機國造,民航機業務外,發動機業務也打入國際大廠奇異、勞斯萊斯等,營運穩定,3 月營收 43 億,月增 57%,再創歷史新高,基本面表現穩健,股價從底部 47 元大漲至 60 元後,股價連續在 55 元震盪打底不跌,KD 指標又再次出現黃金交叉,本周台股大跌也影響有限,後續站穩 57 元後,下周三前可望突破 60 元整數關卡。

大同 (2371-TW)

夏天都還沒到,電價還剛剛上漲,本周就傳出北台灣一度要跳電,台電備載電力只剩 3% 不到,還要跟台積電協調,才度過危機,帶動盤面上重電如華城 (1519-TW)、亞力(1514-TW)、士電(1503-TW) 全面噴出大漲,普遍都超過 100%,這些重電股漲勢過大,不建議過度追價,實際上,大同也屬於重電類股,本業營收 6 成來自於電力相關業務,此外,通膨帶動房價上漲,大同全台有 47 萬坪廠房土地、其中 40 萬坪位於雙北地區,土地開發價值高,兼具重電、土地資產雙題材,去年 Q4 每股盈餘 0.45 元,再創近一年來的新高,本周股價正式站穩 60 元整數關卡,KD 指標回落 50 後再次向上出現黃金交叉,短多動能強勁,近期可望持續挑戰新高。

士開 (5324-TW)

不動產開發、旅館、餐飲集團,與士電、國賓同屬仰德集團,士電受惠於電價上漲,股價大漲超過 3 倍,同集團士開 5324 肯定受惠於交叉持股的效益,可望同步受惠,土地開發方面,位於台北市石牌的『陽明致遠』目前已經完銷,預計今年 Q4 入帳;台北市士林的『靜安數語』,目前也已經完銷,Q3 將認列入帳,後續還有台北市內湖『碧湖』、大安區『瑞安街』、信義區『信義安和』,將陸續完工,未來營運值得期待,股價在 13-14.5 區間震盪將近半個月,KD 指標再次向上,出現黃金交叉,短線有望持續挑戰新高。

上周專欄 4/13 介紹長榮鋼 (2211-TW)、遠雄(5522-TW)、聯詠(3034-TW) 全面上漲勝率高達 75%;3/30 專欄介紹的德晉 (3466-TW) 波段大漲 46%、雷虎 (8033-TW) 上漲 23%,而台股進入區間震盪的盤勢,下周有可能再次回測 19500-19600 點缺口支撐,如果擔心股價回測,本周幫大家整理避險相關的 ETF,譬如中東戰事擴大,將會帶動黃金、原油上漲,相關的 ETF 將同步上漲,需要避險的投資朋友,千萬不要錯過,直接掃描上方 QrCode,或 LINE 搜尋關鍵字:@gd1788,加入 LINE,回覆 999,即可獲得。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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