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台股

操盤手看台股:政策股輪漲,新概念現身?泛AI一族群拚過高!

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-04-19 08:00

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操盤手看台股:政策股輪漲,新概念現身?泛AI一族群拚過高! (圖:shutterstock)

隨著美 Fed 主席鮑爾釋出鷹派立場,降息時程可能延後,加上中東地緣政治緊張局勢加劇,市場情緒偏於保守。週三出現多方抵抗的台股,週四早盤一度開低震盪,回測二萬大關,隨後在台積電上漲帶動下,指數由黑翻紅,終場上漲 87 點,以 20301 點作收,K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤,結算後的台指期,週四早盤一度開低震盪,隨後在 10 點過後出現一波拉抬,越過了週三高點,顯示結算後,行情拉回後迅速再攻。短線上,本波行情由 20883 點跌至 19844 點,拉回修正逾千點後,週三台股收在相對高位,而週四的日 K 線也拉出日級別的日出訊號,多方展開反攻!而這也與押寶台積電法說會的買盤提前進場有關。本波目標先看大盤 4/16 日的向下缺口 20460~20286 點,觀察多方能否在未來 3~5 天迅速向上回補缺口,同時於本週五收盤時,觀察能否站回上週低點 20379 點之上,這將關係著市場未來的強弱度。若兩個條件都能達成,當前行情仍屬強勢格局。

持續鎖定的泛 AI 股及政策股,目前仍為多方焦點。繼週三台積電、鴻海拉出日級別日出訊號後,週四緯創、世芯 - KY、台達電等也相繼出現日級別日出訊號,顯示泛 AI 指標陸續止穩轉強,當中台積電 Q1EPS 達 8.7 元,而受惠於 3 奈米及 5 奈米需求旺,Q2 營收估季增 7~11%,週五其股價能否挑戰前高 826 元,決定著台股能否站回上週低點上方,維持強勢格局。至於本波相對強勢的散熱族群,週四奇鋐、尼得科超眾股價領先創高、而晟銘電、雙鴻等股價也準備挑戰前高,先前提過由於 AI 晶片 GB200 將於下半年量產,由於該晶片功耗大,必須採用水冷散熱技術,故液冷散熱供應鏈發展前景看好,冷卻液分配裝置 (CDU)、水冷板、機櫃、風扇牆、分岐管 (CDM)、水冷頭等零組件需求看旺,目前跨足該供應鏈的企業數量相對有限,後續要觀察是否更多企業投入該領域,當中要追蹤鴻海集團的未來動向。持續看好的政策股,受惠於美國基礎建設以及台電的強韌電網計畫,本波不僅重電股持續強勢,電線電纜的華榮、大亞、合機、億泰等也一路向上。重電股及電線電纜股的走高,勢必對於內需股及其他政策股帶來比價效應,如公共工程相關的建國、工信、欣陸、中工,風力發電的上緯投控,水資源的國統、山林水、力麒等股價相繼表態,其中據統計全台屋齡突破 50 年的老屋已超過百萬戶,這次花蓮地震後,都更議題再度升溫,相關概念的太設、全坤建、冠德,華固、聯上發等,股價轉強表態,後續觀察續航力道,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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