【遠東商銀】美國零售銷售強，激勵美元上漲

◆USD/JPY

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，美國消費者物價指數 (CPI) 漲幅持於高位令人擔憂，並據舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利稱，決對沒有降息的緊迫性，而且美國經濟數據強勁及通貨膨脹超過預期，市場預計美國聯邦準備理事會 (FED) 寬鬆週期延至 9 月開始及僅降息 50 個基點，激勵美國公債收益率上漲而支撐美元；此外，日本內閣府週一公布 2 月核心機械訂單較前月增長 7.7% 及較上年同期減少 1.8% 均優於預期，更為去年 1 月以來最快增長，日本財務大臣鈴木俊一則警告稱正在密切關注外匯走勢，政府做好充分準備採取行動，但對干預保持冷靜，並有來自薪酬結算日 (Gotobi) 的東京定盤需求，而且中東緊張局勢升溫可能危及日本原油供應，進口商的美元買盤，支撐美元兌日圓穩守 152.98 低點。

據消息人士稱，日本央行 (BOJ) 制定政策時將轉向更自由裁量方式，繼 3 月結束激進刺激計畫的決定後，正在規劃其貨幣政策路徑，即使預計通貨膨脹率一直到 2027 年初保持 2% 目標附近，但不可能作為近期加息的有力暗示，令日圓承壓，並隨著紐約聯邦儲備銀行公布 4 月製造業指數為負 14.3 遜於預期，但美國 2 月企業庫存較前月增加 0.4% 符合預估值及 4 月全美住宅建築商協會 (NAHB) 房屋市場指數持平 51，而且美國 3 月零售銷售較前月強勁增長 0.7%，增強 FED 推遲至 9 月降息的臆測，提振美元兌日圓至 1990 年來高點 154.44。預估今日美元兌日圓支撐於 153.70-90，阻力於 154.60-80。

◆EUR/USD

伊朗上週末向以色列發動的報復性襲擊僅引發輕微損害，緩和中東衝突擴大的擔憂引發風險貨幣的賣壓，並受益於投資人借入日圓購買高收以貨幣的利差交易，而且市場關注紐西蘭週三發布消費者通貨膨脹報告，以尋找紐西蘭央行 (RBNZ) 的政策路徑，昨日扶助澳幣及紐元反彈，並據伊福經濟研究所 (IFO) 表示，德國製造商不再受材料短缺的嚴重影響，供應接近新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平，帶動歐元兌美元觸及 1.0665 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員西姆庫斯指出，ECB 今年降息三次以上的可能性超過 50%，即使 FED 推遲降息，ECB 也不應該退縮，並據歐盟統計局公布歐元區 2 月工業生產較前月升 0.8% 符合預期，但較上年同期跌 6.4% 超過預估值，而且 ECB 執委雷恩稱，若通貨膨脹放緩符合預期，ECB 將於 6 月下調指標利率，打壓歐元兌美元至 1.0618 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0620-40，支撐於 1.0530-50。

◆GBP/USD

中東緊張局勢加劇，但美國不參與對伊朗的行動，削弱避險情緒，而且貨幣市場預計英國央行 (BOE) 在 6 月降息的機率僅 46%，週一推升英鎊兌美元至 1.2498 高點。隨著市場等待英國週二勞動市場數據及週三通貨膨脹數據，決定 BOE 降息關鍵，拖累英鎊兌美元回落至 1.2433 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2440-60，支撐於 1.2350-70。

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