【鑫攻略早報】美光大漲14%費半補漲!看好威盛集團補漲!
鉅亨研報 2024-03-22 07:48
記憶體大廠美光 (MU-US) 財報優於預期引領科技股費半大漲,而蘋果 (AAPL-US) 遭美國司法部提反壟斷訴訟股價大跌,也讓美股縮小漲幅。不過美股三大指數仍再創歷史新高,道瓊今晨上漲 0.6% 標普 500 指數上漲 0.3%,科技股那指上漲 0.2%,費半大漲 2.3%。近月黃金期貨上漲 1.1% 創下歷史新高。紐約原油則是小跌約 0.2%。比特幣反彈約 5% 現報 65300 美元 / 枚。
其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 大跌逾 4.0%,微軟 (MSFT-US) 漲約 1.0%,META-US 漲 0.4%,亞馬遜 (AMZN-US) 收平。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 連跌數天後今強彈 8.3%,谷歌 (GOOG-US) 跌 0.6%,費城半導體的輝達 (NVDA-US) 小漲 1.1%,超微 (AMD-US) 跌 0.5%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 5.6%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 14%,台積電 ADR(TSM-US)漲近 2%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.6%,AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 0.5%,戴爾 (DELL-US) 漲 2.6%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 小跌 0.4%,禮來 (LLY-US) 跌 0.3%。降息預期有利小型股,羅素 2000 指數再漲近 1.1%,美股那斯達克生技 NBI 續漲 0.5%,BDI 跌約 2.0%,台股夜盤指數跌近 54 點。
本週全球矚目的幾件大事,日央行升息,輝達 (NVDA-US)GTC 大會和聯準會的利率決策,都在昨天凌晨全部告一段了,這三件大事,目前都解讀為正面的,美股的標普道瓊那指也順勢都創歷史新高,老師唯一要提醒的是 FED 的利率會議當天美股的漲跌只能供作參考,從 FED 的會議後的聲明來看,其內容幾乎和上 次相同,但上一次當天解讀為利空,美股急殺尾盤,今晨解讀為利多,美股急拉尾盤,上一次的美股僅跌一天,就繼續上漲,這一次呢? 老師的看法是不妨多給金融市場一點時間,合理的話,美股應該在下週,多空結構就明朗化了。再者美股除了費半未創高之外,三大指數都創下新高,但是美股的 7 巨頭並無明顯表現,也就是以標普才看,這波再創歷史新高,並不完全是 7 巨頭的功勞,這也顯示,美股就算是短時間或許漲多會回檔,但大家免驚! 因為有太多的個股位階很低,美股的漲勢廣度變大,多頭不再只是漲 7 巨頭了。
回到台股,昨天加權指數大漲 414 點,不過從內容來看幾乎是涵蓋所有的類股,就如同以上所說的美股也是如此,電子股輪漲至鴻海 (2317-TW) 和台達電 (2308-TW),近日熱炒的 ETF 的概念股反而都表現不怎麼樣,甫才上市 2 天的 00939ETF 昨天收盤跌破發行價,在台股大漲 414 點之情下,居然還破發,前途堪慮。而亞股最強的韓股,與台股都是大漲記憶體,主要是因為美股盤後的記憶體大廠美光(MU-US) 發佈財報,在虧損了多少年後,終於在上季的財報由虧轉盈,今晨美光股價大漲逾 18%,美光財報的重點是,Nandflash 報價大漲,這部份有利於台股的群聯 (8299-TW) 昨天直接攻漲停,另外美股在 HBM(高頻記憶體)營收也是暴升,但我們仔細來看,目前全球在 HBM 這塊以韓國海力士 (000660-KS) 占比 70% 多最高,所以海力士昨天也大漲 7%,美光約占 15% 持續增產中,說實在的台廠在這部分還有待加強,不過大家可以找海力士和三星的通路代理商,至上 (8112-TW) 是韓產的代理商。也是高殖利率概念股。昨天漲幅 7.3%,一早拉回是絕佳的買點。
美股上漲過高,不過不是只有漲股市,美元指數快速的拉回,讓黃金現貨和期貨同創歷史新高,現貨甚至一度超過期貨,這表示黃金還會有一波好行情,華爾街有投行喊上 3000 美元 / 盎司,老師看好金益鼎 (8390-TW),主要是金益鼎去年獲利大好 EPS5.57 元較前年 2.82 元幾乎翻倍成長。還有市場終究要反應原物料的題材,銅鍚近日大漲,除了金益鼎之外,昇貿(3305-TW) 也開始出現買盤了,補漲股中之前推荐的高力 (8996-TW) 當時 230 元,昨收漲停 352 元價差 66%。
美光之所以大漲,財報獲利由虧轉盈相當重要,全球股市將轉機股都是設定為由虧轉盈的題材,當我們看到如金麗科 (3228-TW) 股價一路飆漲至 500 元以上,但獲利卻是由盈轉虧 (去年),老師昨天說過威盛(2388-TW) 集團的個股機會來了,宏達電 (2498-TW) 打出底部,位速 (3508-TW) 連兩天漲停後整理,而威盛呢? 從前年虧損到去年獲利的 0.82 元,獲利成長近 6 倍,股價跌到年線,若與金麗科相比,股價僅 120 元左右,守好停損點,是可以留意的個股。
如前所述,本週全球再重啟漲勢,不過個別股的表現會不同,投資人觀於操作策略可以觀看老師的『台股鑫攻略』和加入老師的免費會員影音。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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