輝達從+5%到-5%科技股拉警報?長榮外資上看2XX元

週五美股收跌科技股領跌，輝達 (NVDA-US) 股價大幅震盪收盤更大跌逾 5%，拖累美股那指和費半，2 月的非農數據市場解讀為利於 6 月的降息，美元指數急跌破 103 大關(現報 102.7)，黃金期大幅上漲一度扣關 2200 美元 / 盎司收盤漲 0.9% 報價 2185 美元，續創歷史新高，比特幣也首次跨越 70000 美元 / 枚，但過高後拉回現報 69100 美元 / 枚，週五道瓊小跌近 0.2% 標普指數跌幅為 0.6%，科技股那指 1.1% 費半大跌 4%，總計一週下來，道瓊累計下跌 0.9% 標普下跌近 0.3%，那指週跌 1.1% 費半一週則是小漲 0.6%。恐慌指數 VIX 週漲逾 7%。

美股今天開始夏令時間，開收盤都提前一個小時其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 在連跌 4 天後反彈 1.0%，但一週仍跌近 5.0%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.7%，META-US 跌 1.2%(創高)，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 從大漲逾 5% 但收盤反而下跌 1.7%，谷歌 (GOOG-US) 則是反彈 0.7%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 如前所述從大漲逾 5% 收盤卻大跌 5.5% 震盪逾 10%，超微 (AMD-US) 跌 1.9%，續創歷史新高，半導體權重股博通 (AVGO-US) 則因財測不如預期跌約 7%(請小心聯發科的拉回)，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.3%，台積電 ADR(TSM-US)跌近 2% 是歷史新高後拉回，日月光 ADR(ASX-US)前日再飆 10% 週五拉回 3.7%，特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 1.8%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 下跌 4.6%，戴爾 (DELL-US) 下跌 3.5%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 因為推出新的口服減肥藥前一日大漲 9% 週五回檔 2%，禮來 (LLY-US) 跌 2.3%。小型股羅素 2000 指數創波段新高後收平盤，那斯達克生技指數小漲 0.4%，散裝運價指數 BDI 續漲 4.1% 週漲 6.4%，BCI 海岬指數則上漲 6.6%，週漲 6.7%，台股夜盤指數下跌 75 點。

美股週五科技股引爆點在輝達，截至現在華爾街對輝達從 + 5% 到 - 5%，並未有明確的說法，或許可以歸究於漲多的獲利回吐，不過這也是一個警訊，知名的女股神伍德小姐則稱半導體晶片股將回調，市場則傳出輝達有意將股票拆四股，利於潛在投資者不致因為高價股望而卻步。不過正如老師說的美股科技確實也須要一個小波段的拉回才合理，當然輝達的拉回美股也將回檔這推論是合理的，重要的時間轉折約在 FED 的利率會議前後，這是之前老師說過的波段時間轉折。

僅管如此，我們卻不認是多頭將反轉為空頭，美股週五也是補漲股上漲，蘋果逆勢上漲就是很好的例子。相信台股接下來也會如此，上週五台股也出現之前無基之彈的個股開始大幅回檔了，因此，本週我們將以此為選股的方式。科技股選股為威盛 (2388-TW) 去年財報大幅成長從虧損 0.17 元轉盈為 0.82 元股價在晶片股位階相當低。AI 雲端軟體資安股凌 (2468-TW)2 月營收年月雙增(年增 21% 年增 15%)，去年營收也創下歷史新高，昇貿(3305-TW) 老師將其歸類在 COWOS，推荐的原因是基本金屬鍚價創下近 7 個月新高，矽光子看好華星光 (4979-TW)，理由是中國股市飆漲 CPO(矽光子) 概念股並且股價早拉回。電子次產業則看好遊戲 (免費語音有推荐) 和生技，生技股王保瑞 (6472-TW) 去年獲利 30 元(前年 18 元)，上週四宣佈實施庫藏股目前股價已來到庫藏股的低點附近，四月又是國內生技股波段的轉折月，值得留意。

非電子股中，持續看好海運股，海運股 2 月營收明顯轉佳，長榮 (2603-TW) 年增 61% 月增 6%，散裝輪部分年增最多的是正德 (2641-TW) 年增達 64%，近日 BDI 和 BCI 指數表現強勢，長榮 (2603-TW) 頻創新高是帶動海運的關鍵，在重電股漲幅已大，海運股或將成非電子的主流。最後仍要提醒投資朋友，黃金近日頻創歷史新高，黃金概念股金益鼎 (8390-TW) 也是本週重要的投資組合。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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