遠傳:遠傳電信股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債公告
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 14:40
一、依據: 1、本公司112年5月3日董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月5日證櫃債字第11300008141 號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項: 1、公司名稱:遠傳電信股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額:總額新臺幣參拾伍億元整。依發行期限之不同分為甲 類及乙類;甲類5年期,發行金額為新臺幣貳拾柒億元整;乙類7年期,發行金額為新臺 幣捌億元整。 3、公司債之利率:本公司債各類券之票面利率分別為,甲類固定年利率1.68%,乙類固 定年利率1.72%。 4、公司債償還方法及期限: (一)、還本方式:本公司債各類券皆自發行日起屆滿到期日乙次償還本金。 (二)、計(付)息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息一次;計息基 礎依實際天數/該年度實際總日曆天數計算。每壹仟萬元債券付息計算至元為止,元以下 四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次 營業日給付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付遲延利 息。 (三)、期限:本公司債各類券之發行期限分別為甲類5年期及乙類7年期。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司債之償還資金將由自有資金、銀行借款 或資本市場籌資方式支應,並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構—遠東國 際商業銀行股份有限公司營業部—備付到期本息。為確保償債款項來源無虞,本次公司債 存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注 意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃:償還銀行借款。 7、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國113年02月26日止,國內未償還公司 債餘額共計新臺幣33,300,000仟元整。 8、公司債發行價格:於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至民國112年12月31日止,章程所定資 本總額為新臺幣42,000,000仟元整,分為4,200,000仟股,每股面額新臺幣壹拾元整; 實收資本總額為新臺幣36,057,053,570元整,分為3,605,705,357股,每股面額新臺 幣壹拾元整。 10、公司現有全部資產,減去全部負債之餘額:新臺幣90,994,561仟元(截至112年12 月31日之合併財報數)。 11、公司債債權人之受託人名稱:台新國際商業銀行股份有限公司 12、代收款項銀行:不適用。 13、承銷機構:群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者,其種類及名稱:不適用。 15、有發行保證人者,其名稱:不適用。 16、代理還本付息機構:本公司債委託遠東國際商業銀行股份有限公司營業部代理還本 付息事宜及製作扣繳憑單寄發與債權人,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之 債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業。 17、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或延支付本息之事實或現況:無。 18、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 19、附認股權者,其認購辦法:不適用。 20、簽證機構:不適用。 21、募集期間及交付日期:113年03月05日開始募集,並於113年03月12日完成募集發 行,款券將於發行當日交付。
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