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外匯

【遠東商銀】利差交易暫歇,日圓貶勢受限

遠東商銀 2024-02-26 08:38

◆USD/JPY

費城聯邦備銀行總裁哈克預測美國聯邦準備理事會 (FED) 今年下半年開始降息,但 FED 理事庫克希望對通貨膨脹朝著 2% 靠攏抱有更大信心才降息,另一位對經濟及貨幣政策的看法往往是 FED 整體立場風向指標的 FED 理事沃勒亦稱,政策制定者應至少推遲幾個月再降息,先觀察對抗通貨膨脹的進程是否持續,其不急於降息的言論引發以 FED 政策利率為基準的期貨合約交易商進一步押注 FED 於 6 月前不會降息,推遲至 7 月降息的可能性上升但仍很低,預計今年下調利率 75 個基點,上週五支撐美元,而且日本經濟意外陷入衰退,削弱日圓上漲的希望,在日本假期休市的清淡交投中,美元兌日圓升至 150.76 高點。

隨著市場押注日本央行 (BOJ) 將在一段時間內維持近零利率,激發通過借入 0% 左右的日圓以購買高收益貨幣的利差交易,但日本官員近日持續提醒市場已做好干預準備,阻礙日圓走貶,而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱,儘管 1 月通貨膨脹和勞動力市場數據強於預期,仍預計 FED 今年晚些時候降息及 3 月開始討論放緩縮減資產負債表,打壓美元兌日圓至 150.29 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 150.50-70,支撐於 149.70-90。

◆EUR/USD

上週五數據顯示,因借貸成本上漲影響,紐西蘭第四季經季節調整零售銷售較前季驟降 1.9% 及較上年同期跌 4.1%,意味著經濟可能再次萎縮,並據路透調查,紐西蘭央行 (RBNZ) 將於本週三維持現金利率於十五年高位 5.5%,但市場揣測 RBNZ 上調現金利率的可能性為三分之一,並受惠於日圓相關的利差交易需求及輝達 (Nvidia) 熱潮激勵全球股市上揚強化風險偏好,支撐澳幣紐元等風險貨幣,帶動歐元兌美元觸及 1.0839 高點。

據德國公布去年第四季國內生產總值 (GDP) 確認分別較前季與去年同期萎縮 0.3% 及 0.4%,而且伊福經濟研究所 (Ifo) 調查 2 月德國企業景氣判斷指數升至 85.5,但不足以防止德國經濟再陷入衰退,打擊歐元兌美元至 1.0810 低點。隨著歐洲央行 (ECB) 調查 1 月歐元區消費者對未來一年與三年通貨膨脹預期分別為升至 3.3% 及保持 2.5%,並據 ECB 管理委員會委員納格爾稱,歐元區通貨膨脹率居高不下,ECB 應抵制任何提前降息誘惑,而且 ECB 總裁拉加德表示第四季工資增長相對溫和令人鼓舞,但不足以讓 ECB 確信通貨膨脹已被擊敗,限制歐元兌美元走低。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0820-40,支撐於 1.0740-60。

◆GBP/USD

上週五調查顯示英國 2 月 GfK 消費者信心指數降至負 21,為四個月來首次下降,突顯家庭對近期個人財務狀況和整體經濟前景的看法更加悲觀,拖累英鎊兌美元下滑至 1.2646 低點。隨著英國經濟數據表現穩健及全球股市上週紛紛創歷史新高,激發風險偏好上升,而且 BOEWATCH 反映英國央行 (BOE) 於 8 月降息的概率僅 24%,提振英鎊兌美元至 1.2700 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2670-90,支撐於 1.2580-1.2600。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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