【遠東商銀】中國計畫救市，提振人民幣

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 週二結束為期兩天的會議，一致投票決定維持短期利率目標在負 0.1% 及十年期公債收益率目標在近零水準，亦沒有調整對貨幣政策的前瞻性指引，並下調 2023 財政年實質國內生產總值 (GDP) 預估中值為成長 1.8% 及 4 月開始的下一財政年度核心消費者物價增長預期至 2.4%，但 BOJ 總裁植田和男於會後新聞發布會上稱，薪資上漲前景逐步影響銷售價格，導致最近服務價格正在穩步上漲，對實現 2% 通貨膨脹目標的可能性逐漸上升，暗示其越來越相信逐步退出巨額刺激措施的條件逐漸具備，表明負利率結束的時間正在接近，激勵日圓上漲，重創美元兌日圓至 146.97 低點。

隨著日本是唯一負利率國家，對樂於管理匯率風險的人來說，BOJ 改變路線及收緊貨幣政策前，日圓是利差交易的最佳融資貨幣，導致日圓回吐漲幅，並據里奇蒙聯邦儲備銀行數據顯示 1 月綜合指數降至負 15，但製造業與服務業指數分別升至負 15 及正 4，而且據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨市場預計美國聯邦準備理事會 (FED) 於 1 月 30-31 日的政策會議維持利率不變，並推遲對首次降息的時間預測，提振美元兌日圓至 148.70 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.20-40，支撐於 147.00-20。

◆EUR/USD

昨日據澳洲國民銀行 (NAB) 調查，因製造業及建築業下滑，澳洲 12 月企業現況指數降至正 7，但採礦業和零售業復甦帶動企業信心指數反彈至負 1，而且彭博新聞援引知情人士的話報導，中國當局考慮採取包括規模約 2 兆人民幣的一攬子措施來穩定大跌的股市，激勵人民幣、澳幣和紐元等風險替代貨幣上漲，帶動歐元兌美元升至 1.0915 高點。

據歐洲央行 (ECB) 季度銀行貸款調查顯示，去年第四季銀行繼續收緊信貸，但數量比過去兩年任何時候要少，並隨著貸款下滑初現緩和跡象，歐元區銀行預計今年初抵押貸款及企業貸款需求出現小幅反彈，而且投資者縮減對 ECB 今年年初降息的押注，但歐盟執委會公布歐元區 1 月消費者信心指數初值降至負 16.1 超過預期，而且英國央行 (BOE) 預計晚於 ECB 降息支撐英鎊，導致歐元兌英鎊一度觸及四個月來最低點 0.8544，拖累歐元兌美元下挫至 1.0820 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0860-80，支撐於 1.0770-90。

◆GBP/USD

週二中國一攬子支撐股市計畫的消息改善市場的風險偏好，並據英國工黨計畫通過可信的醫療改革來贏得選票，而且英國國家統計局表示，英國 12 月預算赤字為 77.7 億英鎊低於預期，有利於致力制定新減稅政策的財政大臣亨特，推升英鎊兌美元 1.2747 高點。隨著有跡象表明英國經濟將保持堅挺及 BOE 表示擔憂通貨膨脹具黏性，但市場質疑 BOE 在降息方面是否落後 FED 與 ECB 及落後多少，轉而關注 BOE 下周的會議決議，打壓英鎊兌美元至 1.2646 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2690-1.2710，支撐於 1.2600 附近。

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