【遠東商銀】BOJ下週會議前，日圓跌勢受限

◆USD/JPY

美國零售銷售數據強勁，強化市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 不急於降息的預期，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易商認為 FED 在 3 月開始首次減息的可能性降至 53.8%，週四持續支撐美元；此外，日本內閣府數據顯示，11 月核心機械訂單分別較前月與上年同期跌 4.9% 及 5.0% 遠超過預期，由於核心機械訂單被視為未來六至九個月資本支出的領先指標，突顯經濟前景的不確定性，而且路透調查顯示，鑒於日本央行 (BOJ) 近期發表鴿派言論，BOJ 在下週貨幣政策會議結束負利率政策的前景可能破滅，但日本 11 月工業生產修正為較前月降 0.9% 符合初值，並據前 BOJ 理事前田榮治稱，若 BOJ 預計通貨膨脹率將保持在 2% 左右的目標水平直到 2026 財政年，則可能在 4 月結束負利率，提供日圓短暫支撐，而且來自日本出口商在東京定盤前後的賣盤，打壓美元兌日圓至 147.64 低點。

隨後美國勞工部公布上週初請領失業金人數減至 18.7 萬人，創 202 年 9 月以來新低，突顯就業市場仍穩健，而且美國 12 月建築許可增加 1.9% 至年率為 149.5 萬戶及房屋開工下降 4.3% 至年率為 146 萬戶均優於預期，鞏固 FED 不急於降息的觀點，激勵美元兌日圓回升至 148.30 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.10-30，支撐於 147.20-40。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布澳洲 12 月就業人數意外較前月減少 6.51 萬人及失業率維持 2022 年 5 月以來最高 3.9%，就業參與率亦從紀錄高位 67.3% 急劇降至 66.8%，讓人更加確信勞動力市場降溫，增添反對澳洲央行 (RBA) 進一步收緊政策理據，而且市場削減對美國降息的押注支撐美元，壓抑澳幣與紐元等風險貨幣，歐元兌美元則受限於 1.0906 高點。

隨著路透調查顯示，歐洲央行 (ECB) 在今年第二季降息的預期增強，並歸因於主要所得減少，經季節調整後歐元區 11 月經常帳盈餘減至 246 億歐元，打擊歐元兌美元至 1.0845 低點，但歐洲勞動者的薪資漲幅過高對金融市場押注 ECB 將於 4 月開始降息構成風險，而且 ECB 發布 12 月政策會議紀錄顯示，決策者們似乎對通貨膨脹正向目標水平回落有信心，但也看到許多風險，因此仍需要採取穩健的政策及保持高借貸成本，限制歐元走低。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0830-50，阻力於 1.0920-40。

◆GBP/USD

美國公債收益率上升削弱市場風險偏好，但週四英國皇家特許測量師學會 (RICS) 公布 12 月調查顯示，英國房屋價格差值升至負 30，而且衡量新買家詢價情況的差值升至 2022 年 4 月以來最高達負 3 顯示低迷的房地產市場有所緩解，支撐英鎊兌美元穩守 1.2645 低點。隨著英國 12 月通貨膨脹意外上升，市場迅速調整對英國息的預期，利率期貨走勢則暗示英國央行 (BOE) 於 5 月 9 日會議放鬆貨幣政策的可能性降至不到 50%，提振英鎊兌美元至 1.2703 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2670-90，阻力於 1.2760-80。

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