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【鑫攻略早報】本週選股美時、倉佑、華星光

鉅亨研報 2023-12-11 07:41

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【鑫攻略早報】本週選股美時、倉佑、華星光。(圖:shutterstock)

美股週五收高,三大指數連續 6 週上漲 (費半除外),標普 500 指數創下今年新高,11 月非農數據優於預期,股市先跌,之後密西根大學消費者信心指數顯示經濟具有韌性,市場對通膨預期降溫,但提高了對經濟向好的期望,美股由黑翻紅,道瓊小漲 0.3% 標普漲 0.4%,科技股漲 0.4%,費半漲 0.7%,道瓊與標普都創下今年高點。標普今年至今漲幅 20%,已回到了 2022 年 3 月的水平,總計一週下來,道瓊週漲 0.1% 標普週漲 0.2%,那指週漲 0.6% 費半則週漲近 1%。小型股羅素 2000 週漲近 1%,NBI 生技指數週 1.2%。美 10 年國債利率小幅上漲,收盤收在 4.231%。

在重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 漲 0.7%,微軟 (MSFT-US) 漲 0.8%,META-US 漲 1.8%,,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大幅反彈 6.4%,半導體中輝達 (NVDA-US) 續漲 1.9%,超微 (AMD-US) 前一日大漲 10% 週五小漲 0.4%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.7%,台積電 ADR(TSM-US)則續上漲 1.0%,特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.4%。比特幣現報 43350 美元 / 枚,45000 美元仍是主要關卡。BDI 散裝指數週五縮小跌幅跌約 0.5%,台股週五夜盤指數小幅上漲 47 點。


先來探究此波全球股市從 11 月底大漲的主因來自於 FED 不升息,金融市場認為升息已來到了盡頭,明年可望降息,美債殖利率快速滑落,股市因而上漲,不過說實在的股市大幅上漲,速度快且急,這在股市中不見得有利多頭,好在是上漲的過程中,今年未上漲的中小型股強力跟上來,美股不再只是侷限在 7 大巨頭的個股,原本因為利率高漲成本大增對中小型股不利,現在利率一降,反而有利中小型股的補漲行情,從數字來看更明顯,今年標普指數至今漲幅約 20%(集中在 7 巨頭) 而羅素 2000(小型股) 只漲約 6%,標普 600 小型股指數目前本益比約 13.6 倍,與長期歷史平均本益比約 18 倍仍相距甚遠,更遠低標普指數現在的本

益比 19 倍,這表示小型股的估值甚低,在投資人押注如果通膨持續下降,FED 將於 2024 開始降息,各種資產的估值將重回合理的位階,則估值偏低的小型股將更受青睞。

 

   回到台股上週一度創下今年高點,但一週小跌 0.3%,值得留意的是台積電 (2330-TW) 上週五公佈營收是月減 15%,不過仍創今年次高,本週四將除息,也可以看出電子股的後續,會這麼說主要是台股近日的上漲相當多的個股來自於非電子,這與以上所說的美股小型股也不完全是科技股相同,而是來自於今年尚未漲的補漲股。尤其是政策概念股如重電股,一週前老師提的亞力 (1514-TW) 短短一週漲近 30%,老師的看法仍不變,生技航運股仍以中長多來看,生技股首推美時 (1795-TW)11 月營收年月雙增,3Q 獲利 14.1 元今年估約 17 元,明年 EPS 估 20 元起跳,今明兩年都可望創歷史新高,重電股大漲拉動了汽車零組件的個股,耿鼎(1524-TW) 已連 2 日漲停,從基本面選股,倉佑 (1568-TW) 都優於耿鼎 (1524-TW),反而本週投資朋友可以留意。在電子股部分,看好 AI 軟體股,凌群(2453-TW) 和華經 (2468-TW) 邁達特 (6112-TW) 依然是基本持股。從美股的內容來看,比特幣概念股也是看好的,華擎 (3515-TW) 映泰 (2399-TW) 拉回可佈局,另外上週看好的矽光子概念股,過去一週雖然表現平平,但美股矽光子指標 AAOI-US 一週漲 20% 再創今年新高,華星光 (4979-TW) 連動性高可留意。

近日操作難度高,投資朋友若有操作上或持股的問題歡迎加入老師的 LINE。LINE 好友連結 : https://lin.ee/5fbMyC2

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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