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11月配息ETF誰最強?8檔預估年化配息率突破7%

理財周刊 2023-11-10 09:47

文 ‧ 李羿璇

台股近期動盪,而 ETF 逆勢吸金,雖然整體 ETF 十月平均績效 (含息) 單月下跌 2.7%,但投資人逢低買進,對於台股 ETF 低檔再加碼意願持續提升。

十一月將有十六檔台股 ETF 進行除息,包括高人氣的國泰永續高股息 (00878)、復華台灣科技優息 (00929)、富邦特選高股息 30(00900)、元大臺灣 ESG 永續 (00850) 等,預估受益人數將會達到 260 萬,本篇也整理了這十六檔 ETF 中,預估年化配息率最高的前四名,比較看看究竟是哪檔 ETF 最厲害。

從這十一月除息的十六檔 ETF 的當期預估配息率來看,第一名為 00901 的 4.47%,第二名為 0051 的 3.77%,第三名為 00690 的 3.68%,第四名為 006201 的 3.51%

當期預估配息率第一名:00901

永豐台灣智能車供應鏈 (00901) 的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」,從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業,以及財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商,經流動性、獲利指標篩選後,區分智能車各關鍵產業群組,成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈,並以台積電為首。

每年會進行兩次成分股審核,分別於六月及十二月的第七個交易日為審核基準日,審核資料分別截至五月及十一月最後一個交易日,成分股定審結果於審核基準日之後間五個交易日後生效。

00901 為年配息,自成立日 (2021 年 12 月 6 日) 起滿 180 日 (含) 以後,每年十月的最後日曆日為收益評價日,目前過去只有一次配息紀錄,為 2022 年 11 月 16 日除息,配息 0.543 元,當期配息率 4.3%,2022 年 12 月 19 日發放現金股利。00901 的特色為專注在「電動車供應鏈」,涵蓋了車用晶片、車用控制台等,基本囊括了台灣的「半導體」公司。

不過只看當期預估配息率對於配息頻率高的 ETF 並不公平,多次配息會稀釋收益,因此本篇也進行預估年化配息率的計算,從這十一月除息的十六檔 ETF 年化配息率來看,第一名為 00850 的 8.71%,第二名為 00929 的 7.72%,第三名為 00891 的 7.53%,第四名為 00690 的 7.36%,除了 00850 有到近 9% 以外,其餘有 7 檔在 7% 多的年化配息率。

年化配息率預估第一名:00850

00850 全名為元大臺灣 ESG 永續,追蹤指數為「臺灣永續指數」,成分股是由上市股票中評選出致力於 ESG 發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票;一次買進臺灣股市的永續企業,用小錢投資一籃子的永續企業組合,有效分散個股投資風險。

第二名:00929

00929 全名為復華台灣科技優息,追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」,也就是他會選擇台灣電子類股,考量「科技」、「優息」方面績效好的個股,以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體,經流動性檢驗,考量波動度、近三年平均殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標,再依股息殖利率由高至低排序,選取排名前四十名做為成分股。

第三名:00891

00891 全名為中信關鍵半導體,追蹤指數為「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」,其成分股由三十檔臺灣上市或上櫃股票組成,以半導體產業為指數篩選主軸,反映臺灣半導體上中下游產業鏈較具代表性企業之表現。選股邏輯綜合考量多面向,加入永續投資因子;所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則,剔除 ESG 高風險公司。

第四名:00690

00690 全名為兆豐臺灣藍籌 30ETF 基金,追蹤指數為「藍籌 30 指數」,綜合公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放篩選成分股,於臺灣證券交易所所有上市普通股中,依公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件篩選,並依市值做排序,取前三十大企業。

來源:《理財周刊》1211 期

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