【遠東商銀】BOJ僅微調政策，引發日圓大貶
遠東商銀 2023-11-01 08:57
◆USD/JPY
此前報導稱日本央行 (BOJ) 考慮調整收益率曲線控制 (YCC) 政策，允許十年期日本公債收益率升至 1% 以上，引發美元兌日圓下挫，並據日本週二公布 9 月數據顯示經季節調整失業率降至 2.6% 及求才求職比持平 1.29，而且零售銷售較上年同期增 5.8%，為連續十九個月增長，但工業生產較前月升 0.2% 不及預期，並據 BOJ 如預期維持負 0.1% 短期利率目標及十年期公債收益率目標在 YCC 下近零水準不變，更將 1.0% 重新定義為寬鬆上限，而非硬性嚴格上限，亦取消無限量購買債券捍衛此水平的承諾，而且上調今年及明年通貨膨脹預估至 2.8%，遠超過 2% 目標，突顯逐步結束寬鬆貨幣政策的條件逐漸形成，但 BOJ 總裁植田和男重申持續耐心維持寬鬆貨幣政策，衝擊日圓走貶，推動美元兌日圓自 149.01 低點上揚 。
隨後 10 月數據顯示芝加哥採購經理人指數 (PMI) 降至 44.0 及世界大型企業研究會調查美國消費者信心指數連續三個月下降至 102.6，但美國 8 月房屋價格較前月升 0.6% 及較去年同期加速上漲 5.6%，而且第三季勞動力成本勁增 1.1%，為美國聯邦準備理事會 (FED) 可能維持較高利率一段時間的新跡象，推升美元兌日圓至一年新高點 151.74。今日市場焦點在 FED 利率決議，預估今日美元兌日圓支撐於 151.00 附近，阻力於 151.80-152.00。
◆EUR/USD
昨日澳洲央行 (RBA) 公布澳洲 9 月經季節調整房屋信貸與民間信貸分別較前月擴大增長 0.4% 及 0.5%，並據澳盛銀行 (ANZ) 調查 10 月企業展望與活動指數成長至 23.4 及 23.1，但中國 10 月官方製造業 PMI 降至三個月低點 49.5，非製造業 PMI 和綜合 PMI 亦分別跌至 50.6 及 50.7，均創十個月新低，導致澳幣和紐元受阻。隨著 BOJ 調整而非放棄超寬鬆貨幣政策打壓日圓，觸發日圓相關利差交易跳漲，帶動歐元兌美元升至 1.0674 高點。
據歐盟統計局初值數據顯示 10 月消費者物價調和指數 (HICP) 與核心 HICP 分別較上年同期升 2.9% 及 5.0% 不及預期，通貨膨脹率降至 2021 年 7 月以來最低，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維斯科重申未來幾個月 ECB 應謹慎行事，另一位委員史托納拉斯則稱，若通貨膨脹率持續低於 3% 門檻，將考慮在明年中期降息，而且歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 首次估值較前季收縮 0.1% 及較去年同期增速大幅放緩至 0.1%，重創歐元兌美元至 1.0554 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0590-1.0610，支撐於 1.0500-20。
◆GBP/USD
週二英國零售業聯盟 (BRC) 稱 10 月商店價格較去年同期漲幅降至去年 8 月以來最低 5.2%，但萊斯銀行調查英國 10 月企業信心指數升至今年第二高 39%，而且 BOJ 僅微調收益率曲線重創日圓，英鎊兌日圓為 7 月以來最大單日漲幅，提振英鎊兌美元至 1.2200 高點。隨著英國央行 (BOE) 料本週四會議按兵不動，貨幣市場則押注明年底降息，打擊英鎊兌美元至 1.2088 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2150-70，支撐於 1.2050-70。
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