【遠東商銀】日央本週五會議，日圓回升觀望！

◆USD/JPY

美國第三季國內生產總值 (GDP) 環比增長年率初值為 4.9% 及核心通貨膨脹率降至 2.4%，美國財政部葉倫則表示第三季 GDP 數據很強勁，表明經濟正在軟著陸，可能會使較長期債券收益率保持高位，支撐美元持穩，但日本上週五公布被視為全國趨勢領先指標的 10 月東京核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.7% 高於預期，強化日本央行 (BOJ) 在 12 月 30-31 日貨幣政策會議調高通貨膨脹預測的臆測，並據日本財務大臣鈴木俊一再警告不樂見匯率過度波動，將以強烈緊迫感對匯率問題採取措施，內閣官房長官松野博一亦希望 BOJ 與政府密切協調，採取適當貨幣政策以持續實現 2% 通貨膨脹目標，提供日圓支撐，而且據聞美元兌日圓在 150 水平處有大量期貨選擇權到期，令美元兌日圓受限於 150.41 高點。

隨著日本最大幾家人壽保險公司計畫未來五個月增持超長期日本政府債券，並在全球債券收益率上升及通貨膨脹持續下，BOJ 本週會議將面臨更大壓力，要求其進一步放棄債券收益率曲線控制 (YCC) 政策，而且美國 9 月個人支出與個人消費支出 (PCE) 物價指數分別較前月升 0.7% 及 0.4% 高於預期，但個人所得較前月增 0.3% 不及預估值及核心 PCE 較去年同期降至 3.7%，縱使密西根大學調查 10 月美國消費者信心指數終值升至 63.8，仍打擊美元兌日圓至 149.45 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.70-90，支撐於 149.00 附近。

◆EUR/USD

美國經濟仍然保持韌性，強化市場預期利率可能長時間保持較高水平，激勵美元走強，但上週五澳洲數據顯示第三季生產者物價指數 (PPI) 分別較前季與上年同期升 1.8% 及 3.8% 均優於前值，並據中國國家統計局公布 1-9 月全國規模以上工業企業實現利潤總額較去年同期降 9%，降幅縮窄 2.7 個百分點，9 月單月工業利潤較上年同期增長 11.9%，連續兩個月實現兩位數增長，而且澳幣和紐元受到國內利率前景預期支撐，扶助歐元兌美元。

據歐洲央行 (ECB) 發布專業預測機構調查 (SPF) 顯示，歐元區通貨膨脹率在 2025 年幾乎回落至 2% 目標，但明年經濟增速將低於 1%，打壓歐元兌美元至 1.0534 低點。隨後 ECB 管理委員會委員納格爾表示，ECB 政策正發揮抑制通貨膨脹作用，決策者對未來政策舉措持開放態度，而且 ECB 重申政策利率將在較長時間保持內當前水平，推動歐元兌美元回升至 1.0597 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0560-80，支撐於 1.0480-1.0500。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 將於 11 月 2 日舉行貨幣政策會議，BOEWATCH 認為維持利率不變的可能性為 91.95%，而且更廣泛中東衝突的擔憂有所緩和，改善風險情緒，上週五支撐英鎊兌美元至徘徊於 1.2162 高點。隨著市場關注 BOE 本週的會議屆時將發布最新宏觀經濟預測及 BOE 的評論，並受全球資金流動影響及美元廣泛走強，推低英鎊兌美元匯價至 1.2103 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2120-40，支撐於 1.2030-50。

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