【遠東商銀】日首相談話後，日圓貶至近十月低點！

◆USD/JPY

美國 9 月新屋銷售急升至十九個月最高，並在地緣政治動盪及美國經濟強韌的背景下，美國公債收益率上升，推動美元兌日圓突破 150.00 關卡，進入干預的危險區域，引發日本財務大臣鈴木俊一週四再對日圓賣盤發出警告稱，當局正密切關注市場動向，並據日本內閣官房副長官官村井英樹和應表示，不樂見匯率過度波動，將持續對匯率波動採取充分適當措施，但日本首相岸田文雄認為日本央行 (BOJ) 以通貨膨脹為導向的貨幣政策與政府為抑制家庭生活成本上升而採取的財政刺激措施不相矛盾，而且日本與美國之間不斷擴大的利率差距，讓日圓成為作空和融資交易的目標，推升美元兌日圓至十個月新高點 150.77。

據路透調查，愈來愈多經濟學家預測 BOJ 將在 2024 年結束負利率，而且日本公債收益率紛紛創十年來高位後，有報導稱 BOJ 討論了進一步調整收益率曲線控制 (YCC) 政策，打壓美元兌日圓至 149.88 低點。隨後數據顯示美國第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值為成長 4.9% 高於預期及 9 月耐久財訂單較前月勁增 4.7%，但美國第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數初值上漲 2.4% 不及預估值及當週初請失業金人數增至 21.0 萬人，令美元兌日圓陷入窄幅震盪。預估今日美元兌日圓支撐於 149.90-150.10，阻力於 150.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示第三季出口物價跌 3.1% 及進口物價升 0.8% 均較上月佳，並據西太平洋銀行 (Westpac) 分析師預計澳洲央行 (RBA) 將在 11 月進一步升息，但 RBA 總裁布洛克表示，強勁的第三季通貨膨脹數字與央行官員預期相去不遠，央行高層仍在評估是否構成升息的理由，其言論在全球避險氣氛下，加劇市場低迷，導致美國公債收益率攀升支撐美元，引發澳幣和紐元跌至一年新低點，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德稱，ECB 正在密切關注中東危機的發展及其可能對歐元區經濟造成的影響，拖累歐元兌美元受限於 1.0573 高點。

隨後德國工商聯會 (DIHK) 稱，德國企業面臨經濟政策、能源和材料價格高企、缺乏技術熟練工人及國內需求疲弱，預計業務惡化，並據 ECB 如預期維持利率及其指引不變，而且兩位消息人士透露，ECB 決策者同意推遲到 2024 年初再討論停止到期債券再投資問題，但歐元區經濟可能開始衰退，市場押注 ECB 結束升息及下進一步行動是降息，推低歐元兌美元匯價至 1.0520 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0560-80，支撐於 1.0470-90。

◆GBP/USD

數據顯示英國 9 月汽車產量增長強勁，但中東衝突令投資者憂心忡忡，並據英國工業聯盟 (CBI) 週四調查英國零售商 10 月零售銷售差值下滑至負 36，追平紀錄以來同期最低，更預計 11 月依然艱困，打擊英鎊兌美元至三週低點 1.2068。隨著交易商加大對美國聯邦備理事會 (FED) 今年繼續按兵不動及明年中期開始降息的押注壓抑美元，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2139 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2140-60，支撐於 1.2040-60。

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