外匯

【遠東商銀】地緣政治風險增，支撐避險貨幣

遠東商銀 2023-10-17 08:56

◆USD/JPY

隨著日本央行 (BO) 干預的可能性升高，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 10 月 10 日當週，芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 日圓淨空倉規模減少 13%，而且最近期貨選擇權相關賣單規模較大，本週有行權價在 150.00 及 151.00 到期，有助抑制美元上行空間，但以色列與哈馬斯衝突可能擴大的隱憂，引發對美元避險的需求，並據週一日本 8 月經季節調整數據顯示產能利用率指數較前月升 0.5% 較上月佳，但工業產出修正分別較前月與上年同期擴大跌幅至 0.7% 及 4.4%，而且日本共同社根據民意調查顯示，首相岸田文雄內閣支持率降至 2021 年內閣成立以來最低 32.3%，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 149.34 低點。

據日本財務省財務官神田真人表示，儘管日圓近期疲軟，仍被視為像瑞士法郎和美元般的避險資產，並受益於中東衝突引發避險需求而獲得支撐，更重申若外匯市場出現過度波動，政府將採取提高利率或干預市場等措施，但美國財政部長葉倫稱，現在推測以色列與哈馬斯衝突的經濟後果為時過早，認為美國經濟狀況良好，並據英國金融時報報導，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比否認美國通貨膨脹率回到美國聯邦準備理事會 (FED) 的 2% 目標進展停滯，而且紐約 10 月聯邦儲備銀行製造業指數為負 4.6 優於預期，推動美元兌日圓觸及 149.76 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.70-90，支撐於 148.90-149.10。

◆EUR/USD

紐西蘭反對黨 - 國家黨於週末大選贏得政權，同時只需要一個聯盟夥伴即可將民粹主義的紐西蘭第一黨排除在外，得以避免政府功能失調，昨日提供紐元支撐，但路透最新季度調查，中國今年國內生產總值 (GDP) 料較上年同期增長 5% 實現目標，明年則將放緩至 4.5%，而且澳洲與紐西蘭本週將發布經濟數據及央行事件，金融市場更關注地緣政治風險，可能再推高油價及打擊世界經濟，壓抑風險貨幣，歐元兌美元則盤整於 1.0505 低點。

隨後德國數據顯示，由於礦物油產品價格下跌，9 月批發價格較上年同期跌 4.1%，為連續第六個月下降，更創 2020 年 5 月以來最大降幅，但歐盟統計局公布歐元區 8 月未經季節調整貿易順差擴大至 67 億歐元，而且歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱 ECB 離降息還有相當遠的距離，推升歐元兌美元至 1.0562 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0560-80，支撐於 1.0480-1.0500。

◆GBP/USD

房地產網站 Rightmove 週一表示，9 月 10 日至 10 月 7 日間，英國房屋平均要價較前四週漲 0.5%，漲幅創 2008 年以來該月最慢漲速，打壓英鎊兌美元至 1.2129 低點。隨著英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾稱，市場在看待數據對 BOE 利率的影響變得有些過於短視，認為 BOE 絕不能因為物價增長速度放緩就以為對抗高通貨膨脹的鬥爭已結束，提振英鎊兌美元至 1.2219 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2210-30，支撐於 1.2130-50。

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