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台股

IP、IC設計長線看好,汽車零組件短線強勢!

鉅亨研報 2023-10-03 19:20

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IP、IC設計長線看好,汽車零組件短線強勢! (圖:shutterstock)

美國 8 月耐久財訂單月增 0.2%,比預期的 - 0.5% 高出許多,雖然物資及工資高漲,但企業端仍對投資很積極,原油價格來到 94.33,再創一年新高,聯準會方面則持續鷹鴿不定,10 年公債殖利率 4.68% 續升,2 年公債殖利率則小跌至 5.11,在沒有太多消息下,昨日美股除道瓊小跌 0.22% 外,其餘三大指數上漲 0.01%~0.6%,目前道瓊在均線之下、SP 在半年線之下、NQ 及費半則剛站回半年線上,表現仍有待加強。

台股在上週大跌後,昨日有比較明顯的反彈,但單日強彈加上近期國際股市表現偏弱、又準備放雙十連假等因素,今日馬上又進入小幅度整理,且量能也依然不高,預估本週又會是一個稍微橫向的整理行情,在這種表現下我們還是繼續以 AI 主力 IP、IC 設計當成觀察對象。

IP 族群上週四的研究報告有提過,世芯 (3661-TW) 做為代表股,目前有比創意 (3443-TW) 更強的走勢,而做為我們長期投資的標的,我們一路看著世芯從百元股登上 2700 元股后的寶座,在這之間我們成功獲利 50% 左右,而另一檔同為長線看好的 IP 股智原 (3035-TW) 存放至今也有 35% 獲利,可說我們在 IP 股上獲得巨大的成功。

近期,我們又重新接觸也有元宇宙題材的 IP 股威盛 (2388-TW),威盛也算是我們的老朋友了,它主要還是以子公司【威宏】的 ASIC 業務為主,母公司威盛有元宇宙題材、子公司威宏則是重要 IP 股,兩者相輔相成,再加上威盛此前拉回此區間,已經橫向整理許久,我認為它具備向上成長的能量,後續應該有不錯的表現空間。

IC 設計部分,代表股聯發科 (2454-TW) 也是我們長線看好標的,要知道聯發科從去年那波利空大跌後,在目前的位置可說是橫向整理,時有上下波段,表現穩定,這種情況的股票有題材、有穩定性、也有成長區間,最適合做波段價差的操作,而此次聯發科甚至有突破波段高點 800 元大關的趨勢,我認為其後續可能會向上來到新的波段平台,屆時上漲空間將會更大。

敦泰 (3545-TW) 是 IC 設計中比較獨特的題材,它主要做 AMOLED Touch IC 也就是 AMOLED 面板的觸控 IC,也有驅動 IC 的部分,這次會成為關注對象,是因為大陸市場手機新產品備貨增溫,加上 AMOLED 由大陸面板廠生產的比重增加等因素,算是智慧手機這個產業在沉寂好幾年後的反攻,且此前敦泰第 2 季庫存降至近 1 年新低,已經恢復正常,隨著新品備貨與推出,營運將在去年大虧後回歸正軌,具備轉機題材,是短線上可以留意的標的。

至於跟 IC 沒有關係的部分,我近期有在持續操作車用零組件、電動車等相關汽車題材,其中友輝 (4933-TW) 在今日攻上漲停!友輝此前主力是電視、平板與手機的面板光學膜,而目前先進汽車都配置光學儀表板,光學膜進一步套用到汽車上,帶給友輝可觀的上漲佳績,汽車零組件近期仍然是在默默發威的,投資人亦可以多多留意。

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資料來源: 永誠國際投顧 - 楊惠珊分析師

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