美國政府關門,是『多』不是空?AI股終將重返榮耀!

美國政府關門,是『多』不是空?AI股終將重返榮耀!(圖:shutterstock)
美國政府關門,是『多』不是空?AI股終將重返榮耀!(圖:shutterstock)
美國政府關門危機逼近,市場擔憂美國公債將被進一步降評,大舉出脫美國公債,造成債券價格大跌,公債殖利率飆高,美國10年期公債殖利率飆高至4.55%,創16年來的新高,接近2007年金融海嘯前的高點,市場擔心金融危機再現,大舉出脫持股,美股四大指數全面破底,道瓊指數跌破34000點整數關卡,美國政府關門、罷工潮、美債走高等利空,尚未解除,後續究竟怎麼看?
美國政府關門也不是第一次,從1976年以來已經美國政府關門22次,沒有一次造成金融風暴,觀察2000年後的四次關門對美股的影響,關門後上漲機率竟高達100%,其中三次,關門期間股市依舊上漲,因此美國政府關門,對股市影響不大,況且目前民主黨、共和黨正即將談妥一個短期45天的延長方案,預期能達成協議,美國政府下周不見得會關門,但無論美國政府是否關門?對股市影響有限!
美國FED擔心國際原油持續高漲,保留年底升息一碼的選項,鷹派不升息後,美債殖利率飆高,美國三個月期公債殖利率高達5.5%,對股市形成壓力,不過最新的FedWatch顯示,11月不升息的機率提高至77.6%、12月不升息的機率提高至57.8%,代表國際原油只要維持穩定在百元以下,美國根本就不會升息,近期市場的動盪主要來自於投資人的『過度反應』,反應完後,全球股市就會恢復正常走勢。
美股持續破底,又碰到中秋節前,台股持續量縮探底,重要連假之前,量縮是正常的現象,預計要等到雙十節過後,整體量能就會恢復正常,當然單純從技術面來看,現在台股確實有點像波浪理論中,最後下跌的C波修正,但投資股票不能只看技術面,如果只看技術面,突破就進場、跌破就出場,就會賺錢,我想這個世界上沒有人是輸家,除了技術面之外,還需觀察總經面、基本面、籌碼面。
從籌碼面分析,明年台灣要總統大選,選前政府絕對會積極護盤,本周八大行庫已經積極開始介入,其次,Q4是投信年底作帳的重要時間,加上近期月配息ETF熱銷,投信被動、主動式買盤,都會持續進場買台股,成為穩定台股的重要力量,最後,美國升息即將到終點,台、美利差不會持續擴大,有助於新台幣升值,帶動外資回頭買超台股,未來在外資、政府、投信三股買盤的力量加持下,台股後續走勢不悲觀。
從多、空循環來看,國安基金進場代表股市走『空頭』,從國安基金成立以來,平均每三年進場一次,代表台股多、空循環約3年,國安基金今年4月才結束上次的護盤行動,短短不到半年,台股就再次陷入空頭機率太低,況且真正的空頭,都會伴隨一個重大的國際利空,譬如網路泡沫、雷曼破產、歐債危機等,如果都沒有,股市就不可能會走大空。
無論從總經面、美股、到籌碼面分析,台股後續不悲觀,但技術面型態偏空,整體來看,台股後續將先『震盪打底』後,等待消化各項利空之後,才會重返多頭,短線先以『區間震盪』看待!
廣達(2382-TW)董事長林百里最近公開發表演說,表示AI「算力」的需求大約每三個月就會上漲一倍,跟過去兩年翻一倍的半導體摩爾定律不同,可見AI算力已超越摩爾定律,主要科技大廠,微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等,持續擴大投資AI產業,AI產業仍是未來10年的大主流。
AI伺服器指標股廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW)上一波大漲過後,遲遲無法拿出亮眼的獲利數字,造成8月AI股全面性的大修正,然而AI伺服器出貨高峰本來就在第四季,股價經過2個月的整理過後,籌碼逐漸整理完畢,技術面也打底成功,一切都準備就緒,就等相關類股公佈漂亮的獲利數字後,AI相關的類股將重返榮耀,下周可以留意伺服器廠:廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW);IC設計:世芯-KY(3661-TW)、威盛(2388-TW);銅箔機板:台燿(6274-TW)、台光電(2383-TW)。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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