研究報告

【遠東商銀】FED官員講話前，美元停滯

遠東商銀 2023-10-18 08:23

◆USD/JPY

國際貨幣基金組織 (IMF) 一位高級官員週末表示，日圓近期跌勢是由基本面因素驅動，不符合需要當局干預外匯市場的任何考慮因素，但日本財務大臣鈴木俊一週二拒絕就該言論發表評論，認為沒必要詳細說明那些因素決定匯率，並據日本執政黨自民黨議員向首相岸田文雄內閣提交一份建議清單，希望將其納入經濟一攬子計畫，以幫助人們應對不斷上漲的生活成本及提高選民支持率，而且日本放送協會 (NHK) 報導，日本勞動組合總連合會 (RENGO) 計畫明年春季薪資談判中要求加薪 5% 以上，但市場關注本週包括美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾在內一系列 FED 官員講話及評估中東局勢，讓美元兌日圓停滯不前。

隨後有媒體報導，日本央行 (BOJ) 正考慮上調 2023 及 2024 財政年的核心消費者物價指數 (CPI) 預期，激勵日圓上漲，美元兌日圓一度下挫至 148.74 低點，並據全美住宅建築商協會 (NAHB) 報告稱，10 月房屋市場指數連續第三個月下滑達 40，更為 1 月以來最低，表明極高的抵押貸款利率正打壓建築公司的樂觀情緒和潛在買家流量，但美國 9 月數據顯示，零售銷售較前月增加 0.7%，另外工業生產與製造業產出分別較前月增長 0.3% 及 0.4%，產能利用率則為 79.7% 及企業庫存增加 0.4%，皆優於預期，而且里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金稱，仍有時間觀察數據後再決定下一步利率行動，推動美元兌日圓觸及 149.89 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.80-150.00，支撐於 149.00-20。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第三季消費者物價指數 (CPI) 較上年同期升 5.6%，升幅創兩年新低，促使紐西蘭央行 (RBNZ) 在 11 月升息的可能性降至 17%，拖累紐元下跌，但澳洲央行 (RBA) 公布 10 月 3 日的政策會議紀錄顯示，鑒於近期汽油價格上漲及降低服務業通貨膨脹的工作進展緩慢，委員會擔憂通貨膨並未如預期般放緩，表明下個月可能提高目前 4.1% 的利率水平，提供澳元支撐，扶助歐元兌美元穩守 1.0531 低點。

隨著德國 ZEW 經濟研究機構調查 10 月經濟景氣與現況指數分別為負 1.1 及負 79.9 高於預期，預期指數則連續三個月上升達正 2.3，料未來六個月經濟形勢改善，推升歐元兌美元至 1.0594 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0570-90，支撐於 1.0500 附近。

◆GBP/USD

週二英國智庫財政研究所 (IFS) 報告顯示，英國公共財政捉襟見肘，未來無論誰執政，幾乎沒有減稅或增加支出空間，而且英國統計局 (ONS) 表示截至 8 月底的三個月，英國不含獎金在內平均收入較上年同期增 7.8%，為 1 月以來首次放緩，令英鎊兌美元於 1.2217 高點受阻。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 丁拉格認為最近勞動力市場疲軟將導致薪資增長放緩及通貨膨脹壓力緩解，提高 BOE 維持利率不變的可能性，打壓英鎊兌美元至 1.2132 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2180-1.2200，支撐於 1.2100 附近。

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