點晶:112年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/09/11

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

112年08月 32,000 27,500

振興貸款已償還完畢

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

期初現金餘額 10,780 7,712 7,193

現金流入 7,331 8,340 9,296

現金支出 10,399 8,859 8,676

預計調度前資金缺口 -3,068 -519 620

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 7,712 7,193 7,813

備註:截至本月底股東往來餘額8,352仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無