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美股『9月魔咒』? 高油價高利率 AI股小心利多出盡!

鉅亨研報 2023-09-06 17:30

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美股『9月魔咒』? 高油價高利率 AI股小心利多出盡!(圖:shutterstock)

昨天美股表現平平,相信今天一早投資朋友都看到相關的財經報導,因為原油大漲,布蘭特原油期突破 90 美元 / 桶大關,加上美債殖利再飆高,美股承壓,所以美股最後收黑,華爾街再度對『9 月魔咒』多空論戰,之前提過所謂的 9 月魔咒就是華爾街長期的統計,9 月一直以來都是美股表現最差的 1 個月,加上原油的大漲,昨天摩根大通、摩根史坦利、美銀都提出警告,看壞 9 月行情,認為美股估值過高,當然有看空者就有看多者,高盛則是看多美股至年底仍有一波漲勢,看好科技股,認為 AI 股票泡沫不算太大,還能繼續漲下去。

我們引述一下大摩首席美國股票分析兼首席投資官邁可、威爾森 (MIichael Wilson) 的看法,認為美國的經濟增長將弱於預期,美股的估值過高,而且廣度不夠,廣度不夠的意思就是目前美股仍是資金過分集中在 AI 等相關個股的意思,說實在的,台股又何嘗不是如此,雖然台股 AI 概念股近日有開始進入整理,但仍是市場資金的所在,這也讓台股變得很難操作,很多電子股昨漲今跌,都只是 1 日的行情而已,比如說群電 (6412-TW) 昨日漲停,線型屬突破起漲,但今日卻殺到跌停,昨日強勢股今天變弱勢,分析師連解盤都難解,更何況進場操作的投資人。

基本上原油漲利率維持高位,原本就較不利於科技股 (成本上升),所以對於高盛又看多原油又看多 AI 科技股的說法,不表認同,除非近日 AI 的指標輝達 (NVDA-TW) 吃了什麼大力丸,再飆漲一波,老師比較傾向美股 9 月還是屬於盤跌或整理盤。如前所述,利率和原油的攀升不利科技股的邏輯下,台股的 AI 概念股本週公佈上月營收後,小心利多出盡!

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不過美股大型科技股雖進入整理,我們觀察到仍有表現不錯的其他個股,首先是上週提到的大麻股,羅列幾檔美股給大家作參考,代碼如下,CGC-US  MSOS-US  MAPS-US  TLRY-US,過去一週幾可用飆漲來形容,台股相關題材股勉強列入的是旭富 (4119-TW) 但成交量實在太少,老師看好生技股不變,投資人可以留意近日拉回的保瑞生技 (6472-TW),還有藥華藥 (6446-TW)8 月營收年月雙增,醫美概念股的科研 (1786-TW) 都可留意,看好生技族群所考量的,就是在高油價高利率下不利科技股,反而有利次產業的生技股輪漲補漲。

另外美股的低軌道概念股也表現不錯,全球星 (GSAT-US) 和目前全球最大的衛星營運商之一的 Teieast(TSAT-US,近日股價都有 5 成至翻倍情形,台股概念股同欣電 (6271-TW) 昇達科 (3491-TW) 昇貿 (3305-TW) 則蓄勢待發。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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