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台股

鼎極操盤手:Apple+AI雙題材概念股,投資更給力!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-08-26 14:10

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鼎極操盤手:Apple+AI雙題材概念股,投資更給力!(圖:shutterstock)
本周輝達財報公佈,Q2營收135.1億、季增88%,遠遠優於上次預期的110億調整後EPS為2.7元,較去年同期成長四倍,超乎市場預期的財報,股價卻出現開高走低,無法突破前波高點,導致台灣AI相關類股全面高走低,同步出現明顯的修正,拖累台股大盤失守16750頸線關卡,下周如果無法收復頸線,後續可能會再出現新一波的修正波,現階段投資,強股、弱股會越來越明確,弱勢股可能會越來越低,任何的反彈,可能都必須要換股操作。

投資股票就是要買在利多發布前,才能賺在利多發布後,譬如上周 8/19 專欄介紹的世芯 - KY(3661-TW),買在法說會前,本周就能大賺 2 根漲停板,波段大漲 23%;輝達財報公佈之後,AI 類股漲跌互見,顯示資金動能稍嫌不足,九月份蘋果即將發表全新的 Iphone 15,在利多發布前,如果能搭配 AI 題材,形成雙主流,更加能吸引資金進駐,帶動股價大漲,擁有 Apple、AI 雙題材的股票,可以留意,台光電 (2383-TW)、鈦昇 (8027-TW);此外,散戶積極佈局 AI 類股,造成籌碼相對凌亂,部分車用類股底部成形,籌碼相對安定,基本面表現同樣強勁,如毅嘉 (2402-TW)、泰茂 (2230-TW),都值得留意。

台光電 (2383-TW)

PCB 上游銅箔基板廠,台光電是 AI 伺服器 CCL 供應商的領導品牌,今年下半年 AI 伺服器相關產品占營收比重可望達 5%到 10%,預計明年 AI 伺服器相關產品占比可望達兩位數,此外,台光電也是手機用無鹵素基板供應商,隨著蘋果今年新手機 iPhone15 備貨啟動,將進一步挹注營運表現,7 月營收 36.4 億,年增 10.6%,持續再創今年新高,近期股價在 415-450 間區間震盪,本周股價持續向上挑戰新高,短線上漲動能不變。

鈦昇 (8027-TW)

半導體設備廠商,產品主要為雷射打印機、雷射微應用設備,雷射相關設備近來在接單上傳捷報,包括打入蘋果供應鏈,供應 iPhone15 設備,此外,受惠近期人工智慧(AI)熱潮,相關的 COWOS 封裝供不應求,台積電早前曾表示,近幾年內將 1 年擴充 1 倍產能,鈦昇的雷射鑽孔機也在供應鏈中,將會同步受惠,下半年營運動能將逐月增加,股價帶量突破 75 元整數關卡後,搭配 KD 指標反轉出現黃金交叉,短線多方動能強勁,值得留意!

毅嘉 (2402-TW)

車用軟板廠商,專注在車用領域,主攻車用面板,燃油車以及電動車都有,去年車用市場占營收比重為 65%,面板大廠積極切入電動車 / 自駕車領域,推出智慧座艙產品,未來車內營幕顯示器將大幅增加,包括主駕駛、副駕駛、後座或後視境有可能都會是由顯示營幕取代,今年有機會擴增至 70%,7 月營收 7.7 億,年增 29%,再創歷史新高,基本面表現佳,股價沿著月線不斷向上墊高,月線不跌破,隨時有機會挑戰前波高點 40 元整數關卡。

泰茂 (2230-TW)

台灣第一大活塞環廠商泰茂,以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球市場,全球解封後,泰茂主攻維修 (AM) 市場、改裝市場,活塞環佔 40%、銅螺母及軸承佔 33%,中國傾全國之力發展電動車,泰茂營收有 66%來自於中國,中國電動車物美價廉,需求大爆發,將帶動泰茂營收、獲利持續成長,7 月營收再創歷史新高,8/10 除息賣壓過後,股價帶量向上,持續挑戰新高,呈現 V 型反轉向型態,下周守住周五的低點,將有望挑戰歷史新高。

輝達財報公佈後,市場更加確定 AI 相關硬體成長動能強勁,AI 類股多頭格局不變,專欄不斷介紹 AI 類股族群,其中,7/8、8/5、8/19 專欄介紹的 AI 網通股,啟碁 (6285-TW) 持續向上挑戰新高,多頭格局沒有改變,波段漲幅高達 20%,未跌破 125 前,建議獲利續抱;7/8、8/5 專欄介紹的技嘉(2376),受輝達財報優於預期,激勵本周股價挑戰今年新高,波段漲幅已經高達 20%,AI 類股籌碼過度凌亂,建議先獲利了結。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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